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| 易方达聚盈分级债券发起式A(000429) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1707797 | ||||||||
| 基金代码 | 000429 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-11-12 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金 基金合同终止及基金财产清算的公告 依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）出现了《基金合同》约定的终止事由，易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人协商一致后，决定终止《基金合同》并依法履行基金财产清算程序，此事项不需召开基金份额持有人大会。现将相关事宜公告如下： 一、本基金基本信息 基金名称 易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金 基金简称 易方达聚盈分级债券发起式 基金主代码 000428 基金运作方式 契约型、开放式、发起式 基金合同生效日 2013年11月14日 基金管理人名称 易方达基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 易方达基金管理有限公司 下属分级基金的基金简称 易方达聚盈分级债券发起式A 易方达聚盈分级债券发起式B 下属分级基金的交易代码 000429 000430 二、《基金合同》终止事由 根据《基金合同》“第二十部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算”中“二、《基金合同》的终止事由”的约定，有下列情形的，《基金合同》应当终止： “《基金合同》生效后任一聚盈B开放日的申购赎回确认完成后，聚盈B资产净值低于5000万元时，经管理人与托管人协商后，基金管理人决定不开放聚盈A的申购并终止《基金合同》。” 本基金于2019年11月8日开放聚盈B的赎回，2019年11月11日确认完成后聚盈B资产净值为10,802,131.00元，低于5000万元。为维护基金份额持有人利益，经基金管理人与基金托管人协商一致，基金管理人决定终止《基金合同》，本基金进入财产清算程序。 三、基金财产清算 自2019年11月12日起，本基金进入清算程序，本基金停止接受关于聚盈A、聚盈B的申购、赎回及转换申请，停止收取基金管理费、基金托管费、销售服务费。 本公司将按照《基金合同》的约定，组织成立基金财产清算小组履行财产清算程序，并将清算结果及时予以公告。 依据基金财产清算的分配方案，基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，将优先满足聚盈A份额的本金及约定收益分配，剩余部分（如有）由聚盈B份额的基金份额持有人根据其持有的基金份额比例进行分配。 具体清算规则详见《基金合同》“第二十部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算”之“三、基金财产的清算”、“四、清算费用”、“五、基金财产清算剩余资产的分配”和“六、基金财产清算的公告”等部分内容。 四、特别提示 1、本基金进入清算程序后停止办理申购、赎回及转换等业务并且之后不再恢复，敬请投资者予以关注。基金财产清算结果将在报中国证监会备案后公告，基金财产清算剩余资产将依照法律法规、《基金合同》等规定及时进行分配，敬请投资者留意。 2、投资者可通过以下途径咨询有关详情： 易方达基金管理有限公司 客户服务电话：400-881-8088 网址：www.efunds.com.cn 易方达基金管理有限公司 2019年11月12日 |
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| 基金信息类型 | 基金清算 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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