基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.0000 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.3050 | 截止日期:2019/11/11 | ||
| 最新规模:0.51亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达聚盈分级债券发起式A(000429)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 |
| 收入 | 13,213,953 | 54,454,062 | 29,711,103 | 56,911,020 |
| 利息收入 | 13,838,062 | 39,624,642 | 21,302,108 | 135,569,079 |
| 其中：存款利息收入 | 43,229 | 72,745 | 28,358 | 331,533 |
| 债券利息收入 | 13,721,812 | 39,489,837 | 21,230,192 | 134,431,684 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 73,020 | 62,060 | 43,558 | 805,862 |
| 投资收益 | -647,614 | -11,081,257 | -10,590,760 | -104,983,709 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -647,614 | -11,081,257 | -10,590,760 | -104,983,709 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 23,505 | 25,910,677 | 18,999,755 | 26,325,649 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 2,086,588 | 7,846,040 | 4,402,808 | 27,594,298 |
| 管理人报酬 | 577,122 | 1,252,364 | 654,591 | 3,583,519 |
| 托管费 | 288,561 | 626,182 | 327,296 | 1,791,760 |
| 销售服务费 | 304,101 | 772,929 | 434,901 | 2,011,761 |
| 交易费用 | 3,511 | 13,676 | 3,746 | 70,367 |
| 利息支出 | 747,393 | 4,615,768 | 2,679,043 | 19,675,919 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 747,393 | 4,615,768 | 2,679,043 | 19,675,919 |
| 其他费用 | 119,817 | 425,395 | 226,802 | 460,973 |
| 利润总额 | 11,127,366 | 46,608,022 | 25,308,296 | 29,316,721 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 11,127,366 | 46,608,022 | 25,308,296 | 29,316,721 |
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