基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.0000 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.3050 | 截止日期:2019/11/11 | ||
| 最新规模:0.51亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达聚盈分级债券发起式A(000429)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2019/11/11 | 1 | 1.305 | -0.715% | |
| 2019/11/8 | 1.0072 | 1.3047 | 0% | |
| 2019/11/7 | 1.0072 | 1.3047 | 0.01% | |
| 2019/11/6 | 1.0071 | 1.3045 | 0.01% | |
| 2019/11/5 | 1.007 | 1.3044 | 0.01% | |
| 2019/11/4 | 1.0069 | 1.3043 | 0.02% | |
| 2019/11/1 | 1.0067 | 1.304 | 0.01% | |
| 2019/10/31 | 1.0066 | 1.3039 | 0.01% | |
| 2019/10/30 | 1.0065 | 1.3037 | 0.01% | |
| 2019/10/29 | 1.0064 | 1.3036 | 0.01% | |
| 2019/10/28 | 1.0063 | 1.3035 | 0.02% | |
| 2019/10/25 | 1.0061 | 1.3032 | 0.01% | |
| 2019/10/24 | 1.006 | 1.3031 | 0.01% | |
| 2019/10/23 | 1.0059 | 1.303 | 0.01% | |
| 2019/10/22 | 1.0058 | 1.3028 | 0% | |
| 2019/10/21 | 1.0058 | 1.3028 | 0.03% | |
| 2019/10/18 | 1.0055 | 1.3025 | 0.01% | |
| 2019/10/17 | 1.0054 | 1.3023 | 0.01% | |
| 2019/10/16 | 1.0053 | 1.3022 | 0% | |
| 2019/10/15 | 1.0053 | 1.3022 | 0.01% | |
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