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| 融通领先成长混合(LOF)A/B(161610) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 169093 | ||||||||
| 基金代码 | 161610 | ||||||||
| 公告日期 | 2012-07-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)2012年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2012年7月19日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2012年4月1日起至2012年6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 融通领先成长股票(LOF) 基金主代码 161610 交易代码 161610（前端收费模式） 161660（后端收费模式） 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2007 年4 月30 日 报告期末基金份额总额 3,776,926,027.56 份 投资目标 本基金主要投资于业绩能持续高速增长的上市公司,通过积极主动的分散化投资策略,在严格控制风险的前提下实现基金资产的持续增长,为基金持有人获取长期稳定的投资回报。 投资策略 本基金认为股价上升的主要推动力来自于企业盈利的不断增长。在中国经济长期高速增长的大背景下,许多企业在一定时期表现出较高的成长性,但只有符合产业结构发展趋势，同时在技术创新、经营模式、品牌、渠道、成本等方面具有领先优势的企业,才能保持业绩持续高速成长,而这些企业正是本基金重点投资的目标和获得长期超额回报的基础。 业绩比较基准 沪深300 指数收益率×80%＋中信标普全债指数收益率×20%。 风险收益特征 本基金是较高预期收益较高预期风险的产品，其预期收益与风险高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2012年4 月1 日 － 2012 年6 月30 日） 1.本期已实现收益 -128,524,222.36 2.本期利润 -4,909,480.18 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0013 4.期末基金资产净值 2,670,257,060.12 5.期末基金份额净值 0.707 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 1 2基金净值表现 2 2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3 2.2自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.28% 0.96% 0.67% 0.90% -0.95% 0.06% 100% 80% 60% 40% 20% 0%-20%-40%-60% 2007年4月30日2008年4月30日2009年4月30日2010年4月30日2011年4月30日2012年4月30日融通领先成长(LOF)基金业绩比较基准 §4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 管文浩 本基金的基金经理 2010 年3 月13 日 - 19 经济学硕士,具有证券从业资格。历任中国国际期货公司高级分析师、北京世华金融信息公司证券投资研究部门经理、国泰君安证券行业研究员、国信证券市场策略研究员、泰信基金管理有限公司投资管理部投资总监兼基金经理、鹏华基金管理有限公司基金管理部副总监兼基金经理；2009 年3 月加入融通基金管理有限公司，历任研究部行业研究员。 注：任职日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关的工作时间为计算标准。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通领先 成长股票型证券投资基金（LOF）基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在 授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 2012年二季度国内宏观经济回落态势不改，通货膨胀水平继续走低，CPI逐步趋近3%以下的水平，企业经营状况明显恶化，用电需求持续低迷，中游制造业的不景气已经开始传递到上游资源品行业。央行五月份再次调低银行存款准备金率，且于六月份首次下调银行存贷款利率，市场流动性持续改善，但股市走出先扬后抑的过山车行情，沪深300指数涨幅仅为0.27%。 国际方面，西班牙债务问题成为欧债危机的新焦点，欧洲经济陷入泥潭中不能自拔，受欧债危机影响，美国经济复苏势头开始减弱，二季度欧美股市表现差强人意，欧元汇率出现较大跌幅，大宗商品持续走弱。 目前市场的担忧集中在几个方面：1、对企业盈利的担心。大部分传统制造业产能的严重过剩使政府刺激政策的效果大打折扣，需求的边际改善难以撬动巨大的过剩产能，企业产能利用率难以提高导致盈利水平无法明显改善。如果去产能化的过程没有完成，企业盈利难以实现可持续的改善。对企业盈利的担心是长期的，将压制资本市场的长期估值。2、对刺激政策力度的较低预期。市场预期政府不再会出台类似2009年的大规模经济刺激政策，新开工的基建项目将维持在适中的规模，未来银行信贷和基建投资将会改善，但改善幅度有限。 二季度行业收益率依然严重分化，其中非银行金融、医药、电力和公用事业、食品饮料、房地产、电子元器件等行业涨幅较大，而煤炭、电力、通信、钢铁、建材、国防军工等行业有较大跌幅。 本季度本基金股票仓位有一定提升，行业配置作了较大调整，增加了金融、食品饮料等行业的配置比重，减少了医药生物、电子、房地产、化工等行业的配置比重。低配非银行金融和地产 影响了本基金净值表现，行业配置与市场基准有较大偏离。下半年宏观经济将出现一些新变化，经济何时见底、企业盈利何时见底还有待观察，下一步将重点关注受宏观经济波动影响较小、业绩增长相对稳定的行业，包括电力、大众消费品、消费电子、信息服务、医药、金融等行业；一旦经济见底回升，将关注周期性行业的复苏机会。 4.5报告期内基金的业绩表现 报告期中本基金净值下跌 0.28%，同期业绩比较基准收益率为0.67%，组合中食品饮料等行业贡献了较大的超额收益。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,394,100,560.21 89.31 其中：股票 2,394,100,560.21 89.31 2 固定收益投资 100,440,000.00 3.75 其中：债券 100,440,000.00 3.75 资产支持证券 - 3 金融衍生品投资 -- 4 买入返售金融资产 -- 其中：买断式回购的买入返售金融资产 -- 5 银行存款和结算备付金合计 183,357,400.40 6.84 6 其他资产 2,815,728.21 0.11 7 合计 2,680,713,688.82 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 -- B 采掘业 34,730,525.44 1.30 C 制造业 1,252,264,666.80 46.90 C0 食品、饮料 570,535,252.43 21.37 C1 纺织、服装、皮毛 49,251,221.84 1.84 C2 木材、家具 -- C3 造纸、印刷 -- C4 石油、化学、塑胶、塑料 112,823,881.74 4.23 C5 电子 153,381,004.19 5.74 C6 金属、非金属 76,561,618.06 2.87 C7 机械、设备、仪表 182,648,401.32 6.84 C8 医药、生物制品 107,063,287.22 4.01 C99 其他制造业 -- D 电力、煤气及水的生产和供应业 116,406,086.41 4.36 E 建筑业 13,110,000.00 0.49 F 交通运输、仓储业 -- G 信息技术业 120,320,483.84 4.51 H 批发和零售贸易 82,826,008.00 3.10 I 金融、保险业 688,335,083.61 25.78 J 房地产业 32,770,485.11 1.23 K 社会服务业 53,337,221.00 2.00 L 传播与文化产业 -- M 综合类 -- 合计 2,394,100,560.21 89.66 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 600519 贵州茅台 1,014,208 242,547,843.20 9.08 2 600016 民生银行 27,999,939 167,719,634.61 6.28 3 000869 张 裕Ａ 2,438,319 164,001,335.94 6.14 4 601166 兴业银行 10,449,295 135,631,849.10 5.08 5 600036 招商银行 11,999,938 131,039,322.96 4.91 6 601398 工商银行 33,069,214 130,623,395.30 4.89 7 601601 中国太保 4,799,914 106,462,092.52 3.99 8 600143 金发科技 12,800,000 76,416,000.00 2.86 9 000858 五 粮 液 2,000,000 65,520,000.00 2.45 10 600011 华能国际 9,535,570 61,504,426.50 2.30 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 -- 2 央行票据 -- 3 金融债券 100,440,000.00 3.76 其中：政策性金融债 100,440,000.00 3.76 4 企业债券 -- 5 企业短期融资券 -- 6 中期票据 -- 7 可转债 -- 8 其他 -- 9 合计 100,440,000.00 3.76 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） 1 120218 12国开 18 1,000,000 100,440,000.00 3.76 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8投资组合报告附注 5.8.1本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.8.2本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。 5.8.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,563,303.06 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 429,100.65 4 应收利息 712,073.44 5 应收申购款 111,251.06 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,815,728.21 5.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 3,831,468,021.75 本报告期基金总申购份额 10,953,398.42 减:本报告期基金总赎回份额 65,495,392.61 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 3,776,926,027.56 §7 备查文件目录 7.1备查文件目录 （一）中国证监会《关于核准通宝证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》 （二）《融通领先成长股票型证券投资基金（LOF）基金合同》 （三）《融通领先成长股票型证券投资基金（LOF）托管协议》 （四）《融通领先成长股票型证券投资基金（LOF）招募说明书》及其更新 （五）融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程 （六）基金托管人中国建设银行股份有限公司业务资格批件和营业执照 7.2存放地点 基金管理人、基金托管人处、深圳证券交易所。 7.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人网站http://www.rtfund.com查询。 融通基金管理有限公司 二〇一二年七月十九日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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