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国金上证50分级A(502021)  基金公开信息
流水号 1672824
基金代码 502021
公告日期 2019-10-15
编号 2
标题 国金上证50指数分级证券投资基金基金份额转换结果公告
信息全文
　　国金上证50指数分级证券投资基金（以下简称“国金上证50”）经中国证监会准予变更注册、国金上证50基金份额持有人大会审议通过，将在基金份额转换与变更登记后转型为国金上证50指数增强证券投资基金（LOF）（以下简称“国金上证50指数增强（LOF）”）。2019年10月11日至2019年10月14日国金上证50进行了份额转换，现基金份额转换工作已顺利结束，国金基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）将基金份额转换结果及变更登记等事宜公告如下：
　　根据国金上证50基金份额持有人大会决议及《关于国金上证50指数分级证券投资基金基金转型份额转换与变更登记的公告》、《国金上证50指数分级证券投资基金基金转型调整转换基准日的公告》等相关文件，基金管理人以2019年10月11日作为国金上证50基金份额转换基准日，对转换基准日登记在册的国金上证50、国金上证50A、国金上证50B基金份额进行转换与变更登记，现将份额转换结果公告如下：
　　转换前份额 转换前份额数（单位：份） 转换前份额净值（单位：元）
国金上证 50 122,970,362.60 1.088
国金上证 50A 9,085,579.00 1.041
国金上证 50B 9,085,579.00 1.135
转换后份额 转换后份额数（单位：份） 转换后份额净值（单位：元）
国金上证 50指数增强（LOF）份额 153,526,144.29 1.0000
　　基金份额转换后，国金上证50基金份额持有人成为国金上证50指数增强（LOF）份额持有人，基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，转换后国金上证50指数增强的份额净值为1.0000元，基金份额转换对持有人的权益无实质性影响。
　　基金注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司于2019年10月14日对转换后的基金份额进行变更登记，并将基金名称正式更改为“国金上证50指数增强证券投资基金（LOF）”，转换后的基金份额以注册登记机构最终确认的数据为准。
　　投资者若希望了解与本公告相关的其他信息，请登陆基金管理人官网www.gfund.com或者拨打基金管理人客服电话4000-2000-18、010-88005819垂询相关事宜。
　　特此公告。
　　国金基金管理有限公司
　　2019年10月15日
基金信息类型 其他
公告来源 证券日报
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