单位(元)国金上证50分级A(502021)利润表 |
| 报告期 |
2019/10/13 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
2018/6/30 |
| 收入 |
26,771,822 |
13,293,459 |
-10,557,948 |
-7,694,135 |
| 利息收入 |
45,477 |
18,142 |
34,489 |
24,740 |
| 其中：存款利息收入 |
45,263 |
17,928 |
34,488 |
24,740 |
| 债券利息收入 |
214 |
214 |
1 |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益 |
12,947,402 |
2,069,596 |
2,418,732 |
2,934,536 |
| 其中：股票投资收益 |
10,199,171 |
1,007,471 |
1,355,229 |
2,301,296 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,827 |
1,827 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
-433,776 |
-433,776 |
| 股利收益 |
2,746,405 |
1,060,298 |
1,497,279 |
1,067,016 |
| 公允价值变动收益 |
13,665,615 |
11,151,598 |
-13,281,892 |
-10,899,111 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
113,327 |
54,123 |
270,722 |
245,699 |
| 费用 |
1,303,536 |
494,759 |
1,323,598 |
852,378 |
| 管理人报酬 |
678,501 |
240,759 |
636,104 |
448,764 |
| 托管费 |
67,850 |
24,076 |
63,610 |
44,876 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
271,841 |
95,251 |
192,725 |
127,786 |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
285,344 |
134,674 |
430,116 |
229,911 |
| 利润总额 |
25,468,286 |
12,798,700 |
-11,881,546 |
-8,546,514 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
25,468,286 |
12,798,700 |
-11,881,546 |
-8,546,514 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
