国金上证50分级A

(502021)开放式-复制指数型

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母基金:

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0410	净值增长率:0.00%	累计净值:1.2230
净值更新日期:2019/10/10	基金简称:国金50A	最新规模:1.54亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	1.2777	-0.38%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国金中证	0.8272	0.32%
国金中证	0.8232	0.31%
国金惠享	1.0386	0.16%
国金惠丰	1.0139	0.05%
国金ESG	0.6481	0.02%
国金惠远	1.0175	0.01%
国金中证	1.0181	0.01%
国金中债	1.0362	0.01%
国金中债	1.0353	0.01%
国金惠盈	1.2379	0.00%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2019-10-10)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.46%	5.03%	-	-	-	15.82%	24.45%
同类排名(复制指数型)	26/77	47/77	/	/	/	30/77	--
同类平均(复制指数型)	3.79%	-2.58%	-	-	-	-17.83%	-
年化收益率(%)	4.92%	5.03%	-	-	-	5.27%	5.59%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2019-06-30	2019-09-30	2019-10-13
股票市值/基金净值	92.33	94.00	94.20

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国金上证数据不全。
在财务资质方面，国金上证数据不全。
在持仓周转率方面，国金上证数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2019-10-13

金融业	53.01%
制造业	28.13%
建筑业	3.72%
采矿业	3.36%
房地产业	2.56%
租赁和商务服务业	1.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.78%
科学研究和技术服务业	0.21%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2019-10-13

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国平安	0	0	15.82%	583
贵州茅台	0	0	9.55%	2545
招商银行	0	0	6.10%	848
兴业银行	0	0	4.39%	290
恒瑞医药	0	0	4.19%	994
中信证券	0	0	2.93%	384
伊利股份	0	0	2.81%	679
交通银行	0	0	2.50%	253
民生银行	0	0	2.49%	97
浦发银行	0	0	2.34%	21

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
其它		0.39	2.46	4.26	4.67	3.99	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
债券型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
债券型			0.10%	65/145	0.50%	14/145	0.00%	0/145	0.00%	0/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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