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| 摩根全球天然资源混合(QDII)A(378546) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 166123 | ||||||||
| 基金代码 | 378546 | ||||||||
| 公告日期 | 2012-07-03 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 上投摩根亚太优势股票型证券投资基金等三只基金2012年6月30日基金净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 经基金托管人复核，2012年6月30日基金净值如下： 基金名称 基金代码 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元） 上投摩根亚太优势股票型证券投资基金 377016 10，487，988，145．70 0．5060 0．5060 上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金 378006 74，691，148．44 0．8260 0．8260 上投摩根全球天然资源股票型证券投资基金 378546 94，310，389．96 0．9610 0．9610 上投摩根基金管理有限公司 2012年7月3日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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