基金经理：张军
| 单位净值:1.0717 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.0717 | 截止日期:2024/5/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.03亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
摩根全球天然资源混合(QDII)A(378546)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/10 | 1.0717 | 1.0717 | 0.103% | |
| 2024/5/9 | 1.0706 | 1.0706 | 1.248% | |
| 2024/5/8 | 1.0574 | 1.0574 | -0.433% | |
| 2024/5/7 | 1.062 | 1.062 | 0.435% | |
| 2024/5/6 | 1.0574 | 1.0574 | 0.561% | |
| 2024/4/30 | 1.0515 | 1.0515 | -2.603% | |
| 2024/4/29 | 1.0796 | 1.0796 | 0.784% | |
| 2024/4/26 | 1.0712 | 1.0712 | 0.347% | |
| 2024/4/25 | 1.0675 | 1.0675 | 0.831% | |
| 2024/4/24 | 1.0587 | 1.0587 | 0.484% | |
| 2024/4/23 | 1.0536 | 1.0536 | -0.18% | |
| 2024/4/22 | 1.0555 | 1.0555 | -0.274% | |
| 2024/4/19 | 1.0584 | 1.0584 | 0.57% | |
| 2024/4/18 | 1.0524 | 1.0524 | -0.303% | |
| 2024/4/17 | 1.0556 | 1.0556 | 0.419% | |
| 2024/4/16 | 1.0512 | 1.0512 | -1.222% | |
| 2024/4/15 | 1.0642 | 1.0642 | -0.672% | |
| 2024/4/12 | 1.0714 | 1.0714 | -0.409% | |
| 2024/4/11 | 1.0758 | 1.0758 | -0.139% | |
| 2024/4/10 | 1.0773 | 1.0773 | -0.074% | |
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