基金经理：张军
| 单位净值:1.0555 | 净值增长率:-0.27% | 净值增长率:-0.27% | 累计净值:1.0555 | 截止日期:2024/4/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.01亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)摩根全球天然资源混合(QDII)A(378546)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 7,440,742 | 9,229,797 | 10,920,673 | 17,155,468 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 92,183,426 | 87,428,357 | 95,441,347 | 85,599,180 |
| 其中：股票投资 | 92,183,426 | 87,428,357 | 95,441,347 | 85,599,180 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 694,742 | 667,043 | 1,461,825 | 58,499 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 122,035 | 87,379 | 133,231 | 191,029 |
| 应收申购款 | 1,122,193 | 228,458 | 513,999 | 1,219,096 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 101,563,139 | 97,641,034 | 108,471,075 | 104,223,273 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 742,641 | 446,273 | 473,235 | - |
| 应付赎回款 | 1,828,576 | 1,600,601 | 1,449,003 | 8,082,991 |
| 应付管理人报酬 | 149,244 | 140,842 | 166,004 | 165,400 |
| 应付托管费 | 29,020 | 27,386 | 32,279 | 32,161 |
| 应付销售服务费 | 813 | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 210,482 | 142,859 | 146,000 | 138,400 |
| 负债合计 | 2,960,777 | 2,357,961 | 2,266,521 | 8,418,952 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 96,886,889 | 97,818,241 | 107,045,513 | 111,259,119 |
| 未分配利润 | 1,715,474 | -2,535,169 | -840,958 | -15,454,798 |
| 所有者权益合计 | 98,602,362 | 95,283,072 | 106,204,555 | 95,804,321 |
| 负债和所有者权益总计 | 101,563,139 | 97,641,034 | 108,471,075 | 104,223,273 |
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