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之江凤凰(512190) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1648218 | ||||||||
基金代码 | 512190 | ||||||||
公告日期 | 2019-08-24 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金封闭期内每周净值公告 | ||||||||
信息全文 | 估值日期:2019 年 08 月 23 日 金额单位:人民币元 基金名称 浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资 基金 基金简称 之江凤凰 基金主代码 512190 基金管理人 浙江浙商证券资产管理有限公司 基金管理人代码 51020000 基金托管人 中国银行股份有限公司 基金托管人代码 20030000 基金资产净值 323,921,858.43 基金份额净值 0.9988 基金实施分红等事项的 特别说明 除息日 分红金额 (单 位:元/10份基 金份额) 其他事项 说明 (场内) (场外) - - |
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基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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