之江凤凰
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数据日期:2024-4-30
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-30) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 6.47% | -0.57% | 10.28% | -6.53% | -6.36% | 11.53% | 72.72% |
同类排行(复制指数型) | 319/2345 | 272/2046 | 296/2576 | 934/2162 | 199/1811 | 109/1083 | -- |
同类平均(复制指数型) | -2.62% | -11.65% | 0.16% | -7.03% | -18.81% | -15.18% | -- |
年化收益率(%) | 12.95% | -0.57% | 31.01% | -6.53% | -6.36% | 3.84% | 15.34% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
杭州银行 | -- | -- | 10.91% | 8.13% | 73 | -557 | 咨询 |
海康威视 | -- | -- | 8.99% | -9.74% | 604 | -1516 | 咨询 |
财通证券 | -- | -- | 7.08% | -6.60% | 64 | -460 | 咨询 |
三星医疗 | -- | -- | 5.89% | 35.40% | 190 | -399 | 咨询 |
顾家家居 | -- | -- | 5.33% | 2.90% | 127 | -540 | 咨询 |
久立特材 | -- | -- | 4.45% | 9.07% | 129 | -348 | 咨询 |
公牛集团 | -- | -- | 4.08% | 5.97% | 90 | -540 | 咨询 |
宁波港 | -- | -- | 3.91% | -6.01% | 8 | -137 | 咨询 |
华峰化学 | -- | -- | 3.90% | -2.50% | 44 | -361 | 咨询 |
老板电器 | -- | -- | 3.32% | 7.10% | 44 | -582 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-20 |
浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-20 |
浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-30 |
浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-30 |
浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-20 |
浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-20 |
浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
浙江浙商证券资产管理有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-30 |
浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-30 |
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十大持有人
之江凤凰(512190)申购赎回
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之江凤凰(512190)十大持有人
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之江凤凰(512190)全部持股
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报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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东财龙头 | 0.9828 | 2.42% | |
东财龙头 | 0.9718 | 2.41% | |
国泰中证 | 1.2243 | 2.24% | |
广发中证 | 1.2567 | 2.23% | |
嘉实中证 | 1.1162 | 2.23% | |
富国中证 | 1.0754 | 2.22% |