单位净值:1.7272 | 净值增长率:0.30% | 累计净值:1.7272 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.7亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
之江凤凰(512190)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,645,920 | -5,745,090 | -1,067,350 | -1,369,800 |
基金本期净收益(元) | -114,569 | -7,239,620 | 687,768 | -750,366 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0389 | -0.132 | -0.024 | -0.0295 |
期末基金资产净值(元) | 65,044,600 | 67,846,000 | 74,724,500 | 78,207,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.6053 | 1.5662 | 1.6976 | 1.7219 |