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| 南方香港优选股票(QDII-LOF)(160125) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1634861 | ||||||||
| 基金代码 | 160125 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 南方香港优选股票型证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：南方基金管理股份有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2019年8月23日 重要提示 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告报告正文。 基金简介 基金基本情况 基金简称 南方香港优选股票（QDII-LOF） 场内简称 南方香港 基金主代码 160125 交易代码 160125 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2015年5月13日 报告期末基金份额总额 345,945,565.28份 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳 注：1、本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方香港”。 2、本基金转型日期为2015年5月13日,该日起南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)正式变更为南方香港优选股票型证券投资基金。 基金产品说明 投资目标 在严格控制风险的前提下，积极挖掘香港证券市场上的主题性投资机会，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金主要采用稳健的资产配置和积极的股票投资策略。在资产配置中，通过“自上而下”的分析策略对宏观经济中结构性、政策性、周期性以及突发性事件进行研判，挖掘未来经济的发展趋势及背后的驱动因素，预测可能对资本市场产生的重大影响，确定投资组合的投资范围和比例。在股票投资中，采用“自下而上”的策略，精选出具有持续竞争优势，且估值有吸引力的股票，精心科学构建股票投资组合，并辅以严格的投资组合风险控制，以获取超额收益。 业绩比较基准 经人民币汇率调整的恒生指数收益率×95%＋人民币同期活期存款利率×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理股份有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 常克川 贺倩 联系电话 0755-82763888 010-66060069 电子邮箱 manager@southernfund.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-889-8899 95599 传真 0755-82763889 010-68121816 境外资产托管人 项目 境外资产托管人 名称 中文 纽约梅隆银行股份有限公司 英文 The Bank of New York Mellon Corporation 注册地址 225 Liberty St, New York, New York 10286 USA 办公地址 225 Liberty St, New York, New York 10286 USA 邮政编码 10286 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年1月1日 - 2019年6月30日) 本期已实现收益 7,512,235.24 本期利润 60,796,718.04 加权平均基金份额本期利润 0.1664 本期基金份额净值增长率 19.29% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年6月30日) 期末可供分配基金份额利润 -0.2614 期末基金资产净值 363,880,261.31 期末基金份额净值 1.0518 注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 4.73% 1.21% 5.86% 0.99% -1.13% 0.22% 过去三个月 -0.11% 1.04% 0.73% 0.88% -0.84% 0.16% 过去六个月 19.29% 1.15% 10.34% 0.93% 8.95% 0.22% 过去一年 0.98% 1.43% 2.81% 1.10% -1.83% 0.33% 过去三年 5.18% 1.17% 39.18% 0.79% -34.00% 0.38% 自基金合同生效起至今 -13.54% 1.53% 15.70% 0.67% -29.24% 0.86% 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 / 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。 2018年1月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司。2019年7月，根据南方基金管理股份有限公司股东大会决议，并经中国证监会核准，本公司原股东及新增股东共同认购了本公司新增的注册资本，认购完成后注册资本为36172万元人民币。目前股权结构为：华泰证券股份有限公司41.16%、深圳市投资控股有限公司27.44%、厦门国际信托有限公司13.72%、兴业证券股份有限公司9.15%、厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙）2.10%、厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙）2.12%、厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙）2.11%、厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙）2.20%。目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳、南京等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。 截至报告期末，南方基金管理股份有限公司（不含子公司）管理资产规模超过8800亿元，旗下管理191只开放式基金，多个全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和专户理财投资组合。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 毕凯 本基金基金经理 2017年8月24日 - 6年 美国埃默里大学工商管理专业（金融方向）硕士，注册金融分析师（CFA），具有基金从业资格。曾就职于赛灵思股份有限公司、翰亚投资基金有限公司、晨星资讯有限公司，历任高级分析师、绩效评价员、股票分析师。2015年6月加入南方基金，任职国际业务部研究员；2016年12月至2017年8月，任南方金砖基金经理助理；2017年8月至2019年4月，任国企精明基金经理；2017年8月至今，任南方香港优选基金经理；2018年6月至今，任南方沪港深价值基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 本基金无境外投资顾问。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。 本报告期内，两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为0的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为5次，是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及指数成分股调整所致。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年上半年中美关系变化及美联储货币政策预期变化成为主导风险资产波动的关键因素。2019年第一季度全球在人民币汇率企稳、美联储加息预期降温、中国逆周期经济政策逐步落地等积极因素推动下，市场风险偏好快速改善，全球股市全面反弹。2019年第二季度在中美贸易局势突然恶化的情况下，全球风险偏好快速下降，全球风险资产普遍下跌，尽管期间出现习特通话及G20见面的短暂缓和，但中美双边关系仍然呈现较为紧张的局面，美债长短期利率倒挂，引发市场对于全球经济前景的普遍担忧。根据Bloomberg的统计，2019年上半年全球经济呈现趋势性下滑的态势，发达市场Markit制造业月度PMI由2018年12月的52.3回落至2019年6月的48.9，连续两个月低于荣枯线；新兴市场Markit制造业月度PMI由2018年12月的50.2回落至2019年6月的49.9，上半年也出现两个月低于荣枯线；美国Markit制造业月度PMI由2018年12月的53.8回落至2019年6月的50.6，仅略高于荣枯线。 报告期间，MSCI全球指数按美元计价上涨15.63%，MSCI新兴市场指数按美元计价上涨9.22%，恒生指数按港币计价上涨10.43%，沪深300指数按人民币计价上涨27.07%，黄金价格按美元计价上涨9.91%，十年期美国国债、十年期日本国债及十年期德国国债收益率分别下降68个基点、16个基点和57个基点。新兴市场方面,巴西圣保罗证交所指数按本币计价上涨14.88%,印度Nifty指数按本币计价上涨8.53%，俄罗斯MOEX指数按本币计价上涨16.74%。美元指数小幅下行,由96.17下降至96.13。 港股市场方面，2019年上半年恒生指数上涨10.43%，恒生国企指数上涨7.48%。从市值角度来看，恒生大型股指数上涨10.50%，恒生中型股指数上涨8.45%，恒生小型股指数上涨3.58%，大型股涨幅明显高于中小型个股。根据Wind统计，2019年上半年港股通南下资金累计净买入738亿元人民币，呈现持续净流入的态势。恒生AH股溢价指数于报告期内有所上升，由117.11点上扬至128.30点。恒生行业方面，消费品制造、地产建筑、资讯科技板块分别跑赢恒生指数5.32%、5.15%和1.78%，而原材料、电讯和能源板块分别落后恒生指数10.24%、9.82%和 9.39%。 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为1.0518元，报告期内，份额净值增长率为19.29%，同期业绩基准增长率为10.34%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来，我们认为中美关系再次陷入困局，政治局会议反映出中央对于经济下行有一定容忍度，展现出一定的政策“定力”，香港局势仍较为混乱，短期来看港股可能面临一定波动。但从中长期角度来看，短期多重利空叠加将港股估值水平重新压制至历史低位，市场对于负面因素有了较为充分的反映，中长期投资回报值得期待。本基金在目前位置仓位将保持适当的弹性，在变化的市场中寻找结构性机会，积极获取个股及股息收益，等待市场恐慌时刻来临时把握底部机会。选股方面偏好合理估值、中低宏观风险敞口、较强资产负债表的公司。从全球主要市场股本回报率和市净率的周期状况来看，港股的优势是处于盈利周期和估值水平低位，下行风险可控，中短期有较多个股机会能够挖掘，并且从中长期而言具备良好的投资回报潜力。 在资产配置上，本基金股票整体仓位维持平稳，行业仓位水平采取了均衡配置的策略，主要通过自下而上的选股获取超额收益。在投资策略上以价值投资为导向，遵循自下而上为主的原则,在行业中精选盈利改善、估值水平合理的行业龙头公司，尤其关注公司的技术优势、发展战略、行业成长性以及产业政策的变化。基金围绕港股市场估值体系重构的长期逻辑进行个股筛选，不断发掘存在估值重估机会的细分行业和个股，同时通过分散化投资控制投资组合整体的风险。本基金在配置过程中也兼顾流动性、市场风格转换及调仓成本等其他相关因素，努力控制基金的回撤水平，力争战胜业绩比较基准，为投资者创造持续稳健的投资回报。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；建立了估值委员会，组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、指数投资部总经理、现金投资部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金合同约定，每一基金份额享有同等分配权；基金合同生效当年不满3个月，可不进行收益分配；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即：基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值，基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日；在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年最多不超过12次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%；基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。登记在登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额，可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额，只能选择现金分红的方式，具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有分配事项。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—南方基金管理股份有限公司2019年1月1日至2019年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为,南方基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，南方基金管理股份有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 半年度财务会计报告（未经审计） 资产负债表 会计主体：南方香港优选股票型证券投资基金 报告截止日：2019年6月30日 单位：人民币元 资产 本期末2019年6月30日 上年度末2018年12月31日 资产： 银行存款 39,148,487.25 17,592,153.90 结算备付金 9,896,921.21 1,995,867.84 存出保证金 3,070,480.60 - 交易性金融资产 320,185,859.29 306,108,861.83 其中：股票投资 320,185,859.29 306,108,861.83 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 18,790,990.62 255,400.87 应收利息 6,038.05 4,893.87 应收股利 3,718,459.72 568,895.33 应收申购款 54,512.96 33,393.60 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 394,871,749.70 326,559,467.24 负债和所有者权益 本期末2019年6月30日 上年度末2018年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 40.04 应付赎回款 29,506,811.27 228,857.25 应付管理人报酬 496,911.81 456,744.56 应付托管费 93,170.97 85,639.62 应付销售服务费 - - 应付交易费用 556,134.65 1,841,065.72 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 338,459.69 371,188.77 负债合计 30,991,488.39 2,983,535.96 所有者权益： 实收基金 345,945,565.28 366,993,538.42 未分配利润 17,934,696.03 -43,417,607.14 所有者权益合计 363,880,261.31 323,575,931.28 负债和所有者权益总计 394,871,749.70 326,559,467.24 注：报告截止日2019年6月30日，基金份额净值1.0518元，基金份额总额345,945,565.28份。 利润表 会计主体：南方香港优选股票型证券投资基金 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项目 本期2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日 一、收入 66,672,812.65 10,067,058.69 1.利息收入 133,458.36 131,746.92 其中：存款利息收入 133,458.36 131,746.92 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 13,020,043.62 80,755,537.40 其中：股票投资收益 7,203,454.92 75,231,608.98 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 5,816,588.70 5,523,928.42 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 53,284,482.80 -71,141,993.41 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） 142,982.01 205,679.94 5.其他收入（损失以“-”号填列） 91,845.86 116,087.84 减：二、费用 5,876,094.61 7,176,643.51 1.管理人报酬 2,946,603.12 3,631,129.68 2.托管费 552,488.11 680,836.80 3.销售服务费 - - 4.交易费用 2,238,127.02 2,643,238.56 5.利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6.税金及附加 - - 7.其他费用 138,876.36 221,438.47 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 60,796,718.04 2,890,415.18 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 60,796,718.04 2,890,415.18 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：南方香港优选股票型证券投资基金 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项目 本期2019年1月1日至2019年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 366,993,538.42 -43,417,607.14 323,575,931.28 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 60,796,718.04 60,796,718.04 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列） -21,047,973.14 555,585.13 -20,492,388.01 其中：1.基金申购款 71,140,248.83 4,448,351.23 75,588,600.06 2.基金赎回款 -92,188,221.97 -3,892,766.10 -96,080,988.07 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 345,945,565.28 17,934,696.03 363,880,261.31 项目 上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 403,739,547.18 14,287,031.92 418,026,579.10 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 2,890,415.18 2,890,415.18 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列） -34,576,663.69 -1,831,391.26 -36,408,054.95 其中：1.基金申购款 88,184,038.38 8,254,210.30 96,438,248.68 2.基金赎回款 -122,760,702.07 -10,085,601.56 -132,846,303.63 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 369,162,883.49 15,346,055.84 384,508,939.33 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ____杨小松___ ____徐超______ ____徐超____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策，会计估计与最近一期年度报告相一致。 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2014]81号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关境内外财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税。 (3) 目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。 对基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利，H股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向H股公司提供内地个人投资者名册，H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市的非H股取得的股息红利，由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。 (4) 基金通过沪港通或深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理股份有限公司(“南方基金”) 基金管理人、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人、基金销售机构 纽约梅隆银行股份有限公司(“纽约梅隆银行”) 境外资产托管人 华泰金融控股(香港)有限公司(“华泰香港”) 基金管理人的股东华泰证券的子公司 华泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 华泰香港 46,113,328.11 4.41% 25,516,428.99 2.04% 华泰证券 219,337,316.26 20.96% - - 基金交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的基金交易。 权证交易 本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的权证交易。 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期2019年1月1日至2019年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 华泰香港 55,336.02 5.30% - - 华泰证券 191,733.63 18.35% 191,733.63 34.48% 关联方名称 上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 华泰香港 30,619.71 2.52% - - 注：1.上述佣金按市场佣金率计算。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 2,946,603.12 3,631,129.68 其中：支付销售机构的客户维护费 270,650.57 609,313.22 注：支付基金管理人南方基金管理股份有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×1.6%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.6%÷当年天数 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 552,488.11 680,836.80 支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值×0.3%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.3%÷当年天数 销售服务费 无。 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日 基金合同生效日（2015年05月13日）持有的基金份额 76,156,433.48 76,156,433.48 报告期初持有的基金份额 49,770,000.00 49,770,000.00 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份额 - - 报告期末持有的基金份额 49,770,000.00 49,770,000.00 报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 14.39% 13.48% 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 纽约梅隆银行 11,890,741.06 46.34 8,693,494.48 - 中国农业银行 27,257,746.19 99,794.27 15,180,832.07 104,435.92 注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行股份有限公司保管，按银行约定利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 其他关联交易事项的说明 期末（2019年06月30日）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量（股） 期末成本总额 期末估值总额 备注 1228 HK 奇峰国际集团有限公司 2014-11-20 重大事项 0.00 尚未复牌 - 110,000 32,822.22 0.97 - 1698 HK 博士蛙国际控股有限公司 2012-03-15 重大事项 0.14 尚未复牌 - 44,000 74,335.78 6,425.04 - 67 HK 中国旭光高新材料集团有限公司 2014-03-25 重大事项 0.01 尚未复牌 - 118,000 134,203.06 1,038.00 - 本基金截至2019年06月30日持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 交易所市场债券正回购 无。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 320,185,859.29 81.09 其中：普通股 320,185,859.29 81.09 存托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 49,045,408.46 12.42 8 其他资产 25,640,481.95 6.49 9 合计 394,871,749.70 100.00 注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股市值为人民币168,738,140.59元，占基金资产净值比例46.37%。 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 国家（地区） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 中国香港 320,185,859.29 87.99 合计 320,185,859.29 87.99 期末按行业分类的权益投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 能源 17,268,148.04 4.75 材料 8,902,758.34 2.45 工业 18,783,485.54 5.16 非必需消费品 108,868,062.20 29.92 必需消费品 - - 医疗保健 12,917,807.10 3.55 金融 66,236,994.11 18.20 科技 71,112,655.65 19.54 通讯 4,093,867.27 1.13 公用事业 12,002,081.04 3.30 合计 320,185,859.29 87.99 注：本基金对以上行业分类采用彭博行业分类标准。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细 序号 公司名称（英文） 公司名称（中文） 证券代码 所在证券市场 所属国家（地区） 数量（股） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 1 Red Star Macalline Group Corporation Ltd. 红星美凯龙家居集团股份有限公司 1528 HK 香港联合交易所 香港 2,676,600 16,104,766.02 4.43 2 China Yuhua Education Corporation Limited 中国宇华教育集团有限公司 6169 HK 香港联合交易所 香港 4,450,000 13,309,255.80 3.66 3 Inke Limited 映客互娱有限公司 3700 HK 香港联合交易所 香港 8,542,000 11,947,348.59 3.28 4 Dongfeng Motor Group Co. Ltd. 东风汽车集团股份有限公司 0489 HK 香港联合交易所 香港 2,010,000 11,315,946.24 3.11 5 Guangzhou Automobile Group Co., Ltd. 广州汽车集团股份有限公司 2238 HK 香港联合交易所 香港 1,500,000 11,004,546.60 3.02 6 Hope Education Group Co.,Ltd. 希望教育集团有限公司 1765 HK 香港联合交易所 香港 11,000,000 10,740,648.60 2.95 7 Sunny Optical Technology (Group) Company Limited 舜宇光学科技(集团)有限公司 2382 HK 香港联合交易所 香港 143,000 10,151,364.37 2.79 8 Minth Group Limited 敏实集团有限公司 0425 HK 香港联合交易所 香港 530,000 9,813,926.79 2.70 9 IGG Inc IGG Inc 0799 HK 香港联合交易所 香港 1,274,000 9,761,182.38 2.68 10 China Lilang Limited 中国利郎有限公司 1234 HK 香港联合交易所 香港 1,540,000 9,726,576.55 2.67 注：1、本基金对以上证券代码采用当地市场代码。 2、投资者欲了解本报告期末基金投资的所有权益明细，应阅读登载于 http://www.nffund.com的半年度报告正文。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 China Evergrande Group 3333 HK 15,902,366.09 4.91 2 CITIC Securities Company Limited 6030 HK 15,344,800.49 4.74 3 AAC Technologies Holdings Inc. 2018 HK 14,864,312.10 4.59 4 Shandong Gold Mining Co.,Ltd. 1787 HK 14,524,539.89 4.49 5 China Mobile Limited 941 HK 13,828,758.39 4.27 6 China Lilang Limited 1234 HK 13,488,546.18 4.17 7 Xiaomi Corporation 1810 HK 13,482,300.40 4.17 8 China Yuhua Education Corporation Limited 6169 HK 13,381,723.73 4.14 9 Dongfeng Motor Group Co. Ltd. 489 HK 12,036,851.06 3.72 10 Sunny Optical Technology (Group) Company Limited 2382 HK 11,297,371.19 3.49 11 China Resources Power Holdings Co. Ltd. 836 HK 10,950,975.71 3.38 12 Luk Fook Holdings (International) Ltd. 590 HK 10,650,018.31 3.29 13 China Resources Land Limited 1109 HK 10,398,483.27 3.21 14 Minth Group Limited 425 HK 10,352,563.47 3.20 15 IGG Inc 799 HK 10,293,399.81 3.18 16 Power Assets Holdings Limited 6 HK 10,118,970.77 3.13 17 Hua Hong Semiconductor Limited 1347 HK 9,526,196.47 2.94 18 China International Capital Corporation Limited 3908 HK 9,178,001.07 2.84 19 Guangzhou Automobile Group Co., Ltd. 2238 HK 8,584,477.32 2.65 20 China Resources Gas Group Limited 1193 HK 8,542,729.17 2.64 21 China traditional chinese medicine holdings co. Limited 570 HK 8,434,767.83 2.61 22 Xinyi Solar Holdings Limited 968 HK 8,316,179.98 2.57 23 Galaxy Entertainment Group Limited 27 HK 8,026,578.30 2.48 24 Inke Limited 3700 HK 7,610,601.45 2.35 25 Nine Dragons Paper (Holdings) Limited 2689 HK 7,534,767.14 2.33 26 China Unicom (Hong Kong) Ltd. 762 HK 7,316,482.63 2.26 27 Red Star Macalline Group Corporation Ltd. 1528 HK 7,233,194.42 2.24 28 AviChina Industry & Technology Company Limited 2357 HK 7,070,637.25 2.19 29 Sino Biopharmaceutical Limited 1177 HK 6,760,609.55 2.09 30 Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 2318 HK 6,644,454.89 2.05 31 China Longyuan Power Group Corporation Limited 916 HK 6,635,129.66 2.05 32 China Petroleum & Chemical Corporation 386 HK 6,526,671.14 2.02 1、本基金对以上证券代码采用当地市场代码。 2、买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 AAC Technologies Holdings Inc. 2018 HK 22,236,482.18 6.87 2 Sunny Optical Technology (Group) Company Limited 2382 HK 21,870,924.47 6.76 3 ZTE Corporation 763 HK 20,882,559.08 6.45 4 Hisense Home Appliances Group Co., Ltd. 921 HK 20,254,192.60 6.26 5 CITIC Securities Company Limited 6030 HK 14,699,958.31 4.54 6 Brilliance China Automotive Holdings Ltd. 1114 HK 14,088,861.01 4.35 7 Shandong Gold Mining Co.,Ltd. 1787 HK 13,908,349.30 4.30 8 Kingsoft Corporation Limited 3888 HK 12,563,643.44 3.88 9 China Resources Land Limited 1109 HK 11,881,850.03 3.67 10 Dongfeng Motor Group Co. Ltd. 489 HK 11,747,331.36 3.63 11 Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 2318 HK 10,809,946.52 3.34 12 China Mobile Limited 941 HK 10,792,446.77 3.34 13 Power Assets Holdings Limited 6 HK 10,614,293.22 3.28 14 Xinyi Solar Holdings Limited 968 HK 10,302,097.49 3.18 15 China Unicom (Hong Kong) Ltd. 762 HK 10,135,576.46 3.13 16 Yanzhou Coal Mining Company Limited 1171 HK 10,114,923.20 3.13 17 China International Capital Corporation Limited 3908 HK 10,015,664.17 3.10 18 China Construction Bank Corporation 939 HK 9,661,500.37 2.99 19 Geely Automobile Holdings Limited 175 HK 8,720,908.76 2.70 20 China Resources Gas Group Limited 1193 HK 8,660,189.46 2.68 21 Chinasoft International Ltd. 354 HK 8,494,928.68 2.63 22 Far East Horizon Limited 3360 HK 8,199,774.29 2.53 23 China Evergrande Group 3333 HK 7,894,637.52 2.44 24 Sino Biopharmaceutical Limited 1177 HK 7,400,691.36 2.29 25 Galaxy Entertainment Group Limited 27 HK 7,310,855.66 2.26 26 Tongda Group Holdings Ltd. 698 HK 6,973,276.20 2.16 27 NetDragon Websoft Holdings Limited 777 HK 6,656,794.03 2.06 1、本基金对以上证券代码采用当地市场代码。 2、卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位：人民币元 买入成本（成交）总额 499,946,383.42 卖出收入（成交）总额 546,357,323.68 注:买入成本和卖出收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 投资组合报告附注 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，还应对相关股票的投资决策程序做出说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 3,070,480.60 2 应收证券清算款 18,790,990.62 3 应收股利 3,718,459.72 4 应收利息 6,038.05 5 应收申购款 54,512.96 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 25,640,481.95 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数（户） 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 11,316 30,571.36 68,540,062.87 19.81% 277,405,502.41 80.19% 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 黎海燕 1,000,000.00 3.35% 2 韩如冰 851,400.00 2.85% 3 孙慧榕 850,000.00 2.84% 4 冀方 800,000.00 2.68% 5 张强 748,940.00 2.51% 6 邵常红 745,618.00 2.49% 7 严红雨 684,500.00 2.29% 8 左群 531,600.00 1.78% 9 谭蓉 530,000.00 1.77% 10 段蓉 500,000.00 1.67% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 3,368,740.88 0.9738% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 50~100 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2015年5月13日)基金份额总额 2,292,367,534.76 本报告期期初基金份额总额 366,993,538.42 本报告期基金总申购份额 71,140,248.83 减：报告期基金总赎回份额 92,188,221.97 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 345,945,565.28 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金的基金管理人未发生重大人事变动。 本报告期内，本基金的基金托管人总行聘任刘琳同志、李智同志为本行托管业务部高级专家。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人主营业务的诉讼。 本报告期内，无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼。 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略无改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 瑞银证券 1 405,066,818.50 38.71% 364,401.02 34.87% - 华泰证券 1 219,337,316.26 20.96% 191,733.63 18.35% - Haitong International Securities Co.,Ltd - 195,757,873.60 18.71% 195,875.94 18.74% - UBS Securities Asia Limited - 50,868,523.33 4.86% 50,868.64 4.87% - Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited - 46,113,328.11 4.41% 55,336.02 5.30% - GuangFa Securities (Hong Kong)Business Limited - 40,742,727.30 3.89% 48,891.31 4.68% - China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited - 34,881,948.62 3.33% 74,754.99 7.15% - BOCI Securities Limited - 32,647,482.46 3.12% 32,647.50 3.12% - Goldman Sachs (Asia)L.L.C - 18,658,631.77 1.78% 27,987.96 2.68% - CITIC Securities International Company Limited - 1,217,449.64 0.12% 1,217.45 0.12% - Credit Suisse(Hong Kong) Limited - 651,272.31 0.06% 781.53 0.07% - First Shanghai Securities Ltd. - 339,257.62 0.03% 407.11 0.04% - 国泰君安 1 - - - - - CITI Group Global Markets Asia Limited - 6,047.18 0.00% 6.05 0.00% - China Merchants Securities(HK)Co Ltd - 15,030.40 0.00% 150.30 0.01% - 注：交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序： A：选择标准 1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好； 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告； 3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求； 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位： 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座； 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确； 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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