基金经理：熊潇雅
| 单位净值:0.9247 | 净值增长率:-1.34% | 净值增长率:-1.34% | 累计净值:1.0147 | 截止日期:2024/4/29 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.56亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方香港优选股票(QDII-LOF)(160125)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/29 | 0.9247 | 1.0147 | -1.344% | |
| 2024/4/26 | 0.9373 | 1.0273 | 3.204% | |
| 2024/4/25 | 0.9082 | 0.9982 | -1.272% | |
| 2024/4/24 | 0.9199 | 1.0099 | 1.714% | |
| 2024/4/23 | 0.9044 | 0.9944 | 1.698% | |
| 2024/4/22 | 0.8893 | 0.9793 | 0.862% | |
| 2024/4/19 | 0.8817 | 0.9717 | -0.81% | |
| 2024/4/18 | 0.8889 | 0.9789 | 1.461% | |
| 2024/4/17 | 0.8761 | 0.9661 | 1.272% | |
| 2024/4/16 | 0.8651 | 0.9551 | -2.469% | |
| 2024/4/15 | 0.887 | 0.977 | -1.324% | |
| 2024/4/12 | 0.8989 | 0.9889 | -0.299% | |
| 2024/4/11 | 0.9016 | 0.9916 | 0.974% | |
| 2024/4/10 | 0.8929 | 0.9829 | 0.292% | |
| 2024/4/9 | 0.8903 | 0.9803 | 0.112% | |
| 2024/4/8 | 0.8893 | 0.9793 | 0.44% | |
| 2024/4/3 | 0.8854 | 0.9754 | -0.684% | |
| 2024/4/2 | 0.8915 | 0.9815 | 2.084% | |
| 2024/4/1 | 0.8733 | 0.9633 | -0.034% | |
| 2024/3/29 | 0.8736 | 0.9636 | -0.023% | |
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