基金经理:熊潇雅
单位净值:0.9373 | 净值增长率:3.20% | 累计净值:1.0273 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.58亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方香港优选股票(QDII-LOF)(160125)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -4,401,980 | -13,465,800 | 3,289,940 | -27,555,000 |
基金本期净收益(元) | -11,353,000 | -13,169,400 | -307,933 | -9,278,940 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0256 | -0.0737 | 0.0178 | -0.1436 |
期末基金资产净值(元) | 147,676,000 | 157,493,000 | 177,097,000 | 181,276,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8735 | 0.8964 | 0.97 | 0.9526 |