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| 国联安双佳B信用分级债券(150080) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 161904 | ||||||||
| 基金代码 | 150080 | ||||||||
| 公告日期 | 2012-06-01 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于国联安双佳信用分级债券型证券投资基金认购申请确认比例的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 国联安双佳信用分级债券型证券投资基金（以下简称"本基金"）之双佳A份额（基金简称：国联安双佳A信用分级债券，代码：162512；以下简称"双佳A"）和本基金之双佳B份额（基金简称：国联安双佳B信用分级债券，代码：150080；以下简称"双佳B"）已分别于2012年5月29日和5月18日顺利结束募集，根据《国联安双佳信用分级债券型证券投资基金基金合同》、《国联安双佳信用分级债券型证券投资基金招募说明书》和《国联安双佳信用分级债券型证券投资基金基金份额发售公告》的有关规定，本基金管理人国联安基金管理有限公司对双佳B符合相关认购条件和要求的认购申请予以全部确认，即认购申请确认比例结果为100%，对2012年5月29日双佳A的认购申请采用"末日比例配售原则"的方式予以部分确认。 末日（T日）比例确认的计算公式如下：T日双佳A的认购申请确认比例＝（7/3×双佳B的最终确认认购金额－T日以前双佳A的有效认购申请金额）／T日双佳A的有效认购申请金额（公式中的金额均不含认购资金在募集期产生的利息）。 根据上述公式计算的双佳A末日认购申请确认比例结果为64.833817%。 因双佳A发生比例确认，对投资者双佳A的末日认购申请确认不受认购最低限额限制。 对于投资者未被确认的认购申请金额将按相关规定，将于2012年6月1日自基金募集帐户划出，敬请2012年5月29日认购双佳A的投资者留意资金到账情况。 特此公告。 国联安基金管理有限公司 二○一二年六月一日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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