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| 嘉实惠泽混合(LOF)(160722) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1607917 | ||||||||
| 基金代码 | 160722 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-17 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2019年7月17日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及《嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的相关规定，嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金封闭期自 2016年9月29日至2018年3月29日止。自 2018年3月30日起，嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金转换为上市开放式基金（LOF），基金名称变更为“嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金（LOF）”，场外基金简称变更“嘉实惠泽混合（LOF）”。场内基金简称及基金代码不变。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。 基金产品概况 基金简称 嘉实惠泽混合(LOF) 场内简称 嘉实惠泽 基金主代码 160722 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2016年9月29日 报告期末基金份额总额 212,646,791.32份 投资目标 本基金主要在对公司股票投资价值的长期跟踪和深入分析的基础上，挖掘和把握公司基本面改变所带来的阶段性投资机会，力争基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面等四个角度进行综合分析，在控制风险的前提下，合理确定本基金在股票、债券、现金等各类资产类别的投资比例，并根据宏观经济形势和市场时机的变化适时进行动态调整。本基金转型为上市开放式基金(LOF)后，主要采用积极的行业配置与个股选择的投资策略。 业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50% 风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，属于中高预期风险、中高预期收益的基金品种。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年4月1日 - 2019年6月30日) 1.本期已实现收益 -2,253,189.59 2.本期利润 1,381,840.62 3.加权平均基金份额本期利润 0.0060 4.期末基金资产净值 227,494,582.67 5.期末基金份额净值 1.0698 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.15% 1.21% -0.10% 0.75% -0.05% 0.46% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 图：嘉实惠泽混合（LOF）基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2016年9月29日至2019年6月30日） 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十三（二）投资范围和（四）投资限制）的有关约定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 肖觅 本基金、嘉实物流产业股票基金经理 2018年3月9日 - 9年 2009年7月加入嘉实基金管理有限公司任职于研究部，先后任钢铁行业、交通运输行业研究员等职位。管理学硕士，具有基金从业资格。 注：（1）基金经理的任职日期是指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计3次，均为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内中美贸易战出现反复，市场对于宏观经济预期也有一些摆动，本基金总体上对宏观经济看法保持中性，但在中美谈判重启后转为偏乐观。市场层面上，因为贸易摩擦出现反复，人民币汇率走弱，市场出现一些回调，部分出口相关的部分行业受到的负面影响更为明显，股价也随之调整。在目前时间点，调整后的市场估值已经反映了市场较为悲观的预期，再往后看，随着中美贸易谈判重新推动，逻辑上不应该延续之前的悲观心态，本基金在季末进行了一定的加仓操作。结构上，本基金风格均衡，对于阶段性表现更好的高风险资产配置相对不多，多数股票持仓仍然集中在长期看好的子行业中。结果上看资产配置和行业选择都给基金业绩表现带来一定正面贡献。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.0698元；本报告期基金份额净值增长率为-0.15%，业绩比较基准收益率为-0.10%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元 ） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 197,300,686.72 86.14 其中：股票 197,300,686.72 86.14 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 20,014,000.00 8.74 其中：债券 20,014,000.00 8.74 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 9,681,295.34 4.23 8 其他资产 2,049,863.30 0.89 9 合计 229,045,845.36 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 144,534.70 0.06 C 制造业 86,829,891.31 38.17 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 4,723,414.25 2.08 F 批发和零售业 1,144,632.00 0.50 G 交通运输、仓储和邮政业 79,479,653.16 34.94 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 39,603.76 0.02 J 金融业 24,915,850.94 10.95 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 23,106.60 0.01 S 综合 - - 合计 197,300,686.72 86.73 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 002120 韵达股份 720,388 22,202,358.16 9.76 2 600887 伊利股份 574,300 19,187,363.00 8.43 3 000333 美的集团 309,300 16,040,298.00 7.05 4 600036 招商银行 429,300 15,446,214.00 6.79 5 603885 吉祥航空 1,013,900 13,282,090.00 5.84 6 000651 格力电器 173,400 9,537,000.00 4.19 7 000089 深圳机场 1,051,300 9,346,057.00 4.11 8 600690 青岛海尔 460,500 7,962,045.00 3.50 9 600004 白云机场 370,900 6,750,380.00 2.97 10 600660 福耀玻璃 295,420 6,714,896.60 2.95 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,014,000.00 8.80 其中：政策性金融债 20,014,000.00 8.80 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 20,014,000.00 8.80 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 180410 18农发10 200,000 20,014,000.00 8.80 注：报告期末，本基金仅持有上述1支债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 报告期末，本基金未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末，本基金未持有贵金属投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末，本基金未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与股指期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 投资组合报告附注 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 （1）2018年7月9日, 中国银行保险监督管理委员会发布深圳保监局二〇一八年行政处罚信息主动公开事项（十三）深保监罚 〔2018〕23号，2018年7月5日因招商银行股份有限公司违反《中华人民共和国保险法》第一百三十一条第（一）项规定，根据该法第一百六十五条予以处罚，罚款30万元。 本基金投资于“招商银行（600036）”的决策程序说明：基于对招商银行基本面研究以及二级市场的判断，本基金投资于“招商银行”股票的决策流程，符合公司投资管理制度的相关规定。 （2）报告期内本基金投资的前十名证券中，其他九名证券发行主体无被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 114,195.95 2 应收证券清算款 1,587,564.04 3 应收股利 - 4 应收利息 331,445.40 5 应收申购款 16,657.91 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,049,863.30 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 284,901,335.42 报告期期间基金总申购份额 924,319.25 减:报告期期间基金总赎回份额 73,178,863.35 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 212,646,791.32 注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 影响投资者决策的其他重要信息 2019年6月6日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，李松林先生因工作变动不再担任公司副总经理职务。 2019年6月12日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司关于公司法定代表人变更的公告》，公司法定代表人变更为经雷先生。 备查文件目录 备查文件目录 （1）中国证监会准予嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金（LOF）注册的批复文件； （2）《嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》； （3）《嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金（LOF）托管协议》； （4）《嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金（LOF）招募说明书》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照； （6）报告期内嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金（LOF）公告的各项原稿。 存放地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司。 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2019年7月17日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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