单位(元)嘉实惠泽混合(LOF)(160722)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-378,203 |
8,740,724 |
-22,863,110 |
-12,196,523 |
利息收入 |
12,225 |
7,320 |
15,380 |
5,309 |
其中:存款利息收入 |
12,225 |
7,320 |
15,380 |
5,309 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-1,893,382 |
-1,636,012 |
-19,543,412 |
-15,208,104 |
其中:股票投资收益 |
-2,679,725 |
-2,242,751 |
-20,100,494 |
-15,653,158 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
64,955 |
26,758 |
-92,740 |
-136,248 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
721,387 |
579,981 |
649,822 |
581,302 |
公允价值变动收益 |
1,484,392 |
10,354,386 |
-3,348,976 |
2,999,804 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
18,562 |
15,030 |
13,899 |
6,468 |
费用 |
1,367,095 |
841,691 |
1,526,971 |
685,342 |
管理人报酬 |
1,035,006 |
647,003 |
1,159,623 |
513,285 |
托管费 |
172,501 |
107,834 |
193,270 |
85,547 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
159,588 |
86,854 |
174,076 |
86,509 |
利润总额 |
-1,745,298 |
7,899,033 |
-24,390,081 |
-12,881,865 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-1,745,298 |
7,899,033 |
-24,390,081 |
-12,881,865 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。