基金经理:邓力恒
单位净值:1.2219 | 净值增长率:0.22% | 累计净值:1.2463 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.57亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实惠泽混合(LOF)(160722)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 958,196 | -140,561 | -9,503,770 | 1,626,380 |
基金本期净收益(元) | -5,467,750 | -1,022,550 | 248,215 | -3,068,140 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0204 | -0.0028 | -0.1777 | 0.0259 |
期末基金资产净值(元) | 56,267,700 | 57,593,100 | 60,721,400 | 84,791,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2168 | 1.1934 | 1.1962 | 1.3666 |