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| 融通领先成长混合(LOF)A/B(161610) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1605931 | ||||||||
| 基金代码 | 161610 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-16 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 7月 16日 融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)2019年第 2季度报告 第 2页 共 9页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 7月 12日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 融通领先成长混合（LOF） 场内简称 融通领先 基金主代码 161610 前端交易代码 161610 后端交易代码 161660 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2007年 4月 30日 报告期末基金份额总额 3,030,088,555.94份 投资目标 本基金主要投资于符合中国经济发展方向，依靠技术自主创新、领先 的经营模式或优势的品牌、渠道等因素获得业绩持续高速成长，从而 推动中国经济结构提升的上市公司，分享中国经济发展过程中结构性 的高速增长；通过积极主动的分散化投资策略，在严格控制风险的前 提下实现基金资产的持续增长，为基金持有人获取长期稳定的投资回 报。 投资策略 本基金认为股价上升的主要推动力来自于企业盈利的不断增长。在中 国经济长期高速增长的大背景下,许多企业在一定时期表现出较高的 成长性,但只有符合产业结构发展趋势，同时在技术创新、经营模式、 品牌、渠道、成本等方面具有领先优势的企业,才能保持业绩持续高 速成长,而这些企业正是本基金重点投资的目标和获得长期超额回报 的基础。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×80%＋中债综合全价（总值）指数收益率×20%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与 货币市场基金，低于股票型基金，属于中等预期收益和预期风险水平 的投资品种。 基金管理人 融通基金管理有限公司 融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)2019年第 2季度报告 第 3页 共 9页 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年 4月 1日-2019年 6月 30日) 1.本期已实现收益 69,268,171.06 2.本期利润 64,825,793.87 3.加权平均基金份额本期利润 0.0209 4.期末基金资产净值 3,238,065,909.53 5.期末基金份额净值 1.069 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.10% 1.74% -0.90% 1.22% 3.00% 0.52% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)2019年第 2季度报告 第 4页 共 9页 注：本基金业绩比较基准项目分段计算，其中 2015年 9月 30日之前（含此日）采用“沪深 300指数收益率×80%＋中信标普全债指数收益率×20%。”，2015年 10月 1日起使用新基准即“沪 深 300指数收益率×80%＋中债综合全价（总值）指数收益率×20%”。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的 基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 邹曦 本基金的基 金经理、权 益投资总监 2017/2/18 - 18 邹曦先生，中国人民银行研究生部金融学 硕士，18年证券投资从业经历，具有基金 从业资格。2001年 2月加入融通基金管理 有限公司，历任市场拓展部总监助理、机 构理财部总监助理、行业分析师、宏观策 略分析师、基金管理部总监、研究部总监、 公司权益投资负责人、融通行业景气证券 投资基金基金经理、融通内需驱动混合型 证券投资基金基金经理、融通新能源汽车 主题精选灵活配置混合型证券投资基金基 金经理，现任公司权益投资总监、融通行 业景气证券投资基金基金经理、融通领先 成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理。 何龙 本基金的基 金经理 2018/8/23 - 7 何龙先生，武汉大学金融学硕士，7 年证 券投资从业经历，具有基金从业资格。2012 年 7月加入融通基金管理有限公司，历任 金融行业研究员、策略研究员、融通新蓝 筹证券投资基金基金经理，现任融通领先 成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理、 融通研究优选混合型证券投资基金基金经 理。 注:任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关的 工作时间为计算标准。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人 谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金 合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)2019年第 2季度报告 第 5页 共 9页 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在 授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基 金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2019 年二季度市场呈现冲高回落态势，主要因为市场持续宽松预期在二季度得到了官方修 正，一季度社融引发的“大放水”预期也戛然而止。虽然短期市场承压，但我们认为中长期并非 坏事，中国经济也将真正进入以量换质世代，市场中长期的估值中枢有望持续抬升。而贸易战的 升级也在二季度对市场产生了不小的冲击，但是我们明显看到，相对去年，市场韧性有明显提升， 也预示中美摩擦的常态化已经形成市场的共识。因此，我们对市场整体并不悲观，组合继续保持 高仓位运行，淡化总量经济和贸易谈判本身的的重要性。我们总体思路是：（1）对宏观经济的研 判我们认为结构重于总量。（2）对中美贸易战，产业结构顺势转型重于谈判本身。总体而言，在 二季度我们在操作上面过虑随机事件对组合的冲击，风格和大类资产进行中性跟随，着重通过行 业比较，在消费品和投资品中筛选长期受益于存量经济重估，估值中枢有望持续提升的结构性品 种。选股也继续采取多元化阿尔法的思路，控制对单一个股和单一方向的风险敞口，获取中长期 稳健的行业阿尔法和个股阿尔法，为持有人获取真正意义上的风险调整后收益，不断提升客户的 长期实际持有收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.069元；本报告期基金份额净值增长率为 2.10%，业绩 比较基准收益率为-0.90%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)2019年第 2季度报告 第 6页 共 9页 1 权益投资 3,060,192,175.10 94.06 其中：股票 3,060,192,175.10 94.06 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 708,692.23 0.02 其中：债券 708,692.23 0.02 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 163,351,376.29 5.02 8 其他资产 29,332,292.21 0.90 9 合计 3,253,584,535.83 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 47,394,225.56 1.46 B 采矿业 363,431.25 0.01 C 制造业 1,997,713,091.25 61.69 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - 0.00 E 建筑业 - 0.00 F 批发和零售业 116,119,565.84 3.59 G 交通运输、仓储和邮政业 48,691,725.20 1.50 H 住宿和餐饮业 - 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务业 189,602,065.88 5.86 J 金融业 226,366,499.63 6.99 K 房地产业 130,447,882.98 4.03 L 租赁和商务服务业 248,712,628.05 7.68 M 科学研究和技术服务业 21,346,959.40 0.66 N 水利、环境和公共设施管理业 - 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00 P 教育 - 0.00 Q 卫生和社会工作 33,410,993.46 1.03 R 文化、体育和娱乐业 23,106.60 0.00 S 综合 - 0.00 合计 3,060,192,175.10 94.51 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 601888 中国国旅 2,805,557 248,712,628.05 7.68 2 600031 三一重工 15,734,656 205,809,300.48 6.36 融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)2019年第 2季度报告 第 7页 共 9页 3 000338 潍柴动力 13,650,881 167,769,327.49 5.18 4 300630 普利制药 2,877,339 165,792,273.18 5.12 5 000661 长春高新 414,191 139,996,558.00 4.32 6 600801 华新水泥 5,669,245 114,802,211.25 3.55 7 601100 恒立液压 2,645,204 83,006,501.52 2.56 8 601933 永辉超市 7,352,889 75,072,996.69 2.32 9 600887 伊利股份 2,120,800 70,855,928.00 2.19 10 600585 海螺水泥 1,703,949 70,713,883.50 2.18 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 708,692.23 0.02 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 708,692.23 0.02 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 123027 蓝晓转债 7,087 708,692.23 0.02 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)2019年第 2季度报告 第 8页 共 9页 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 513,667.55 2 应收证券清算款 28,644,588.26 3 应收股利 - 4 应收利息 35,074.49 5 应收申购款 138,961.91 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 29,332,292.21 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)2019年第 2季度报告 第 9页 共 9页 单位：份 报告期期初基金份额总额 3,168,879,010.31 报告期期间基金总申购份额 58,684,046.15 减:报告期期间基金总赎回份额 197,474,500.52 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填 列） - 报告期期末基金份额总额 3,030,088,555.94 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 （一）中国证监会《关于核准通宝证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》 （二）《融通领先成长混合型证券投资基金（LOF）基金合同》 （三）《融通领先成长混合型证券投资基金（LOF）托管协议》 （四）《融通领先成长混合型证券投资基金（LOF）招募说明书》及更新 （五）《融通领先成长混合型证券投资基金（LOF）上市交易公告书》 （六）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 （七）报告期内在指定报刊上披露的各项公告 8.2 存放地点 基金管理人处、基金托管人处、深圳证券交易所。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站 http://www.rtfund.com 查询。 融通基金管理有限公司 2019年 7月 16日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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