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| 南华瑞元定期开放债券(006667) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1596844 | ||||||||
| 基金代码 | 006667 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-05 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金2019年07月05日资产净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 经基金托管人核准，截至2019-07-05,以下基金资产净值如下： 单位：人民币元 基金代码： 006667 基金名称： 南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金 基金资产净值： 213,270,351.81 基金份额净值： 1.0156 基金份额累计净值： 1.0156 托管人： 浙商银行股份有限公司 南华基金管理有限公司 2019年07月05日 |
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| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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