基金经理:何林泽
单位净值:1.0375 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.2195 | 截止日期:2024/4/23 | ||
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最新规模:7.1亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
南华瑞元定期开放债券(006667)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/3/20 | 2024/3/21 | 0.015 | |
2023/11/21 | 2023/11/22 | 0.02 | |
2022/10/24 | 2022/10/25 | 0.01 | |
2022/6/16 | 2022/6/17 | 0.007 | |
2022/3/10 | 2022/3/11 | 0.02 | |
2021/8/11 | 2021/8/12 | 0.03 | |
2020/5/26 | 2020/5/27 | 0.005 | |
2020/4/24 | 2020/4/27 | 0.04 | |
2020/1/15 | 2020/1/16 | 0.015 | |
2019/9/26 | 2019/9/27 | 0.02 | |
合计:0.182 |