单位(元)南华瑞元定期开放债券(006667)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
35,652,692 |
21,313,762 |
21,556,748 |
14,632,608 |
利息收入 |
187,581 |
177,406 |
39,874 |
22,546 |
其中:存款利息收入 |
6,802 |
3,802 |
10,682 |
6,625 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
180,779 |
173,605 |
29,191 |
15,922 |
投资收益 |
28,050,234 |
15,166,588 |
28,450,178 |
14,632,017 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
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基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
25,317,599 |
14,080,443 |
28,382,189 |
14,632,017 |
资产支持证券投资收益 |
2,732,635 |
1,086,145 |
67,989 |
- |
衍生工具收益 |
- |
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- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
7,414,878 |
5,969,768 |
-6,933,303 |
-21,955 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
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其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
6,060,102 |
3,149,697 |
6,678,970 |
3,162,495 |
管理人报酬 |
2,112,146 |
1,038,749 |
2,113,738 |
1,054,409 |
托管费 |
704,049 |
346,250 |
704,579 |
351,470 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
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交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
3,008,509 |
1,648,620 |
3,633,255 |
1,648,757 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
3,008,509 |
1,648,620 |
3,633,255 |
1,648,757 |
其他费用 |
227,200 |
112,820 |
227,200 |
107,860 |
利润总额 |
29,592,590 |
18,164,065 |
14,877,778 |
11,470,113 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
29,592,590 |
18,164,065 |
14,877,778 |
11,470,113 |
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