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平安沪深300指数量化增强A(005113) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1592753 | ||||||||
基金代码 | 005113 | ||||||||
公告日期 | 2019-07-05 | ||||||||
编号 | 7 | ||||||||
标题 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金所持新城控股(代码:601155)估值调整的公告 | ||||||||
信息全文 | 为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号)的要求,经与托管人和会计师事务所协商一致,平安基金管理有限公司决定自2019年7月4日起,对公司旗下基金所持有的股票新城控股(代码:601155)进行估值调整(除ETF外),估值价格为31.12元;同时,对ETF联接基金持有的标的ETF,在当日份额净值的基础上考虑上述股票的调整因素进行估值。 待上述股票交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。 投资者可登陆基金管理人网站(http://fund.pingan.com)或拨打客户服务电话:400-800-4800,咨询有关信息。 平安基金管理有限公司 2019年7月5日 |
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基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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