基金经理:俞瑶
单位净值:1.1341 | 净值增长率:-0.21% } else {?> | 净值增长率:-0.21% | 累计净值:1.1341 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.24亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
平安沪深300指数量化增强A(005113)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 3,270,950 | -17,470,900 | -13,879,800 | -14,292,800 |
基金本期净收益(元) | -27,054,700 | -5,896,660 | -6,039,260 | -6,796,630 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0163 | -0.068 | -0.0526 | -0.053 |
期末基金资产净值(元) | 219,769,000 | 266,597,000 | 301,730,000 | 320,676,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.114 | 1.0909 | 1.1565 | 1.2092 |