平安沪深300指数量化增强A(005113)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.1341 |
1.1341 |
-0.211% |
2024/4/29 |
1.1365 |
1.1365 |
0.513% |
2024/4/26 |
1.1307 |
1.1307 |
1.254% |
2024/4/25 |
1.1167 |
1.1167 |
0.161% |
2024/4/24 |
1.1149 |
1.1149 |
0.677% |
2024/4/23 |
1.1074 |
1.1074 |
-0.78% |
2024/4/22 |
1.1161 |
1.1161 |
-0.588% |
2024/4/19 |
1.1227 |
1.1227 |
-0.408% |
2024/4/18 |
1.1273 |
1.1273 |
0.169% |
2024/4/17 |
1.1254 |
1.1254 |
1.406% |
2024/4/16 |
1.1098 |
1.1098 |
-0.893% |
2024/4/15 |
1.1198 |
1.1198 |
2.125% |
2024/4/12 |
1.0965 |
1.0965 |
-0.607% |
2024/4/11 |
1.1032 |
1.1032 |
0.182% |
2024/4/10 |
1.1012 |
1.1012 |
-0.837% |
2024/4/9 |
1.1105 |
1.1105 |
-0.243% |
2024/4/8 |
1.1132 |
1.1132 |
-0.793% |
2024/4/3 |
1.1221 |
1.1221 |
-0.293% |
2024/4/2 |
1.1254 |
1.1254 |
-0.46% |
2024/4/1 |
1.1306 |
1.1306 |
1.481% |
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