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广发生物科技指数美元(QDII)A(001093)  基金公开信息
流水号 1592200
基金代码 001093
公告日期 2019-07-05
编号 9
标题 广发基金管理有限公司关于旗下基金所持新城控股(601155)估值调整的公告
信息全文 根据新城控股2019年7月4日发布的《新城控股关于公司董事长变更的公告》,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》([2017]13号公告)的要求,经与基金托管人协商一致,自2019年7月4日起,本基金管理人对旗下证券投资基金持有的新城控股(代码:601155)股票进行重新估值,估值价格调整为31.12元。
待上述股票交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2019年7月5日
基金信息类型 基金估值调整
公告来源 上海证券报
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