广发生物科技指数美元(QDII)A(001093)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/3/27 |
0.1679 |
0.1679 |
1.45% |
2024/3/26 |
0.1655 |
0.1655 |
-0.06% |
2024/3/25 |
0.1656 |
0.1656 |
0% |
2024/3/22 |
0.1656 |
0.1656 |
-0.719% |
2024/3/21 |
0.1668 |
0.1668 |
0.482% |
2024/3/20 |
0.166 |
0.166 |
0.484% |
2024/3/19 |
0.1652 |
0.1652 |
0.67% |
2024/3/18 |
0.1641 |
0.1641 |
-0.545% |
2024/3/15 |
0.165 |
0.165 |
0.182% |
2024/3/14 |
0.1647 |
0.1647 |
-1.847% |
2024/3/13 |
0.1678 |
0.1678 |
0.239% |
2024/3/12 |
0.1674 |
0.1674 |
-0.416% |
2024/3/11 |
0.1681 |
0.1681 |
-0.178% |
2024/3/8 |
0.1684 |
0.1684 |
0.477% |
2024/3/7 |
0.1676 |
0.1676 |
-0.06% |
2024/3/6 |
0.1677 |
0.1677 |
0.239% |
2024/3/5 |
0.1673 |
0.1673 |
-0.653% |
2024/3/4 |
0.1684 |
0.1684 |
-1.116% |
2024/3/1 |
0.1703 |
0.1703 |
1.854% |
2024/2/29 |
0.1672 |
0.1672 |
-1.935% |
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