基金经理：刘杰
| 单位净值:0.1555 | 净值增长率:-1.21% | 净值增长率:-1.21% | 累计净值:0.1555 | 截止日期:2024/4/25 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.18亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发生物科技指数美元(QDII)A(001093)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 1,759,910 | 10,967,600 | -4,748,780 | 5,623,100 |
| 基金本期净收益(元) | 1,373,150 | 1,028,790 | 1,655,860 | 1,497,640 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0151 | 0.0901 | -0.038 | 0.0419 |
| 期末基金资产净值(元) | 136,180,000 | 140,677,000 | 132,665,000 | 142,578,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.186 | 1.172 | 1.082 | 1.12 |
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