最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 银华-道琼斯88指数(180003) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 15908 | ||||||||
| 基金代码 | 180003 | ||||||||
| 公告日期 | 2006-10-31 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银华-道琼斯88精选证券投资基金第四次分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 经基金管理人银华基金管理有限公司计算并由基金托管人中国建设银行核实，截止2006年10月25日银华-道琼斯88精选证券投资基金（以下简称"本基金"）已实现的可分配收益为114,281,724.63元。根据《银华-道琼斯88精选证券投资基金基金合同》等规定，决定对本基金持有人进行收益分配，分配方案为每10份基金份额分配红利3.6元。 本基金已于2006年10月27日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅登载在2006年10月27日中国证券报、上海证券报、证券时报的"银华-道琼斯88精选证券投资基金第四次分红预告"。投资者可于2006年11月2日起到销售网点查询账户的分红情况。 查询办法： 1、中国建设银行、中国民生银行、上海浦东发展银行、国泰君安证券、中信建投证券、招商证券、西南证券、华泰证券、海通证券、联合证券、兴业证券、光大证券、平安证券、世纪证券、中信万通证券、东方证券、国海证券、中原证券、东吴证券、广发证券、国信证券、湘财证券、银河证券、中信证券、中银国际证券、东北证券、申银万国证券、渤海证券、金元证券、第一创业证券等机构的代销网点。 2、银华基金管理有限公司客户服务热线：010-85186558。 3、银华基金管理有限公司网站http://www.yhfund.com.cn。 特此公告。 银华基金管理有限公司 2006年10月31日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |