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| 宏利印度股票(QDII)(006105) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1590363 | ||||||||
| 基金代码 | 006105 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-01 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 2019年06月30日泰达宏利基金资产净值简表-QDII | ||||||||
| 信息全文 | 开放式证券投资基金资产净值表 截止时间 2019-6-30 泰达宏利基金管理有限公司 基金代码 基金名称 基金管理人 托管人 基金份额净值 基金份额累计净值 基金资产净值 003463 泰达宏利亚洲债券A 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.0411 1.0411 72,732,257.47 003464 泰达宏利亚洲债券C 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.0297 1.0297 11,285,970.44 006105 泰达宏利印度机会股票型证券投资基金（QDII） 泰达宏利基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 1.0618 1.0618 17,420,928.58 |
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| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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