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| 富国新优选灵活配置定期开放混合A(005256) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1589864 | ||||||||
| 基金代码 | 005256 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-01 | ||||||||
| 编号 | 7 | ||||||||
| 标题 | 富国基金管理有限公司旗下基金2019年6月30日基金资产净值和基金份额净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，富国基金管理有限公司就旗下一百三十三只证券投资基金 2019 年 6 月 30 日的基金资产净值和基金份额净值等信息披露如下： 1、除货币市场基金以外的其他证券投资基金： 2019 年 6 月 30 日 单位:元 基金简称 基金资产净值 基金份额净值 基金份额 累计净值 富国宏观策略灵活配置混合 220,231,110.82 1.742 1.937 富国稳健增强债券 A/B 142,104,436.95 1.134 1.432 富国稳健增强债券 C 20,156,475.59 1.120 1.401 富国国有企业债债券 A/B 675,910,147.62 1.0052 1.3052 富国国有企业债债券 C 75,271,665.59 1.0053 1.2813 富国国有企业债债券 D 51,008.40 1.0068 1.0218 富国信用债债券 A/B 6,648,724,539.10 1.0545 1.3450 富国信用债债券 C 238,064,809.29 1.0527 1.3182 富国信用债债券 D 183,851,303.30 1.0528 1.0618 富国目标收益一年期纯债债券 712,386,141.63 1.074 1.332 富国目标收益两年期纯债债券 226,538,338.52 1.071 1.393 富国医疗保健行业混合 1,495,300,762.89 2.160 2.160 富国目标齐利一年期纯债债券 1,375,716,250.48 1.097 1.272 富国城镇发展股票 968,748,701.66 1.274 1.774 富国高端制造行业股票 661,319,074.44 1.693 1.693 富国祥利一年期定期开放债券型 A 553,731,463.81 1.0889 1.1289 富国祥利一年期定期开放债券型 C 13,289.66 1.0808 1.1208 富国天盛灵活配置混合 327,372,775.40 1.211 1.861 富国收益增强债券 A 86,606,735.54 1.164 1.284 富国收益增强债券 C 12,238,130.63 1.138 1.258 富国新回报灵活配置混合 A/B 15,919,593.92 1.141 1.141 富国新回报灵活配置混合 C 1,743,309.77 1.121 1.121 富国研究精选灵活配置混合 848,360,483.85 1.397 1.397 富国中小盘精选混合 542,806,529.13 1.200 1.200 富国新兴产业股票 1,983,711,183.46 1.179 1.179 富国文体健康股票 1,280,528,676.90 1.005 1.005 富国国家安全主题混合 1,180,666,639.12 0.581 0.581 富国新收益灵活配置混合 A 45,033,619.12 1.167 1.167 富国新收益灵活配置混合 C 58,226,515.74 1.221 1.221 富国改革动力混合 2,545,444,688.37 0.525 0.525 富国沪港深价值精选灵活配置混合 3,731,923,767.23 1.176 1.423 新动力灵活配置 A 227,766,432.31 1.721 1.721 新动力灵活配置 C 54,247,288.63 1.699 1.699 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 209,863,470.62 1.136 1.136 富国研究优选沪港深灵活配置混合 51,486,573.89 1.292 1.292 富国低碳新经济混合 922,169,654.51 1.427 1.427 富国价值优势混合 166,272,359.37 1.339 1.339 富国泰利定期开放债券发起式 413,629,730.60 1.163 1.163 富国美丽中国混合 524,995,920.69 1.354 1.454 富国创新科技混合 594,410,289.76 1.150 1.150 富国祥利定期开放债券发起式 315,811,185.42 1.031 1.031 富国两年期理财债券 A 级 2,820,833,291.05 1.019 1.089 富国两年期理财债券 C 级 335,421.69 1.016 1.076 富国睿利定期开放混合型发起式 209,484,365.10 1.069 1.069 富国久利稳健配置混合型 A 级 108,370,490.79 1.0980 1.0980 富国久利稳健配置混合型 C 级 21,039,973.02 1.0874 1.0874 富国产业升级混合 108,086,444.61 1.1443 1.1443 富国嘉利稳健配置定期开放混合 244,002,364.89 1.0406 1.0406 富国新活力灵活配置混合 A 12,848,853.86 1.2647 1.2647 富国新活力灵活配置混合 C 574,107.44 1.2689 1.2689 富国新机遇灵活配置混合 A 11,217,980.58 1.1171 1.1171 富国新机遇灵活配置混合 C 40,782.24 1.0131 1.0131 富国鼎利纯债债券 158,911,875.40 1.1212 1.1405 富国新优享灵活配置混合 A 23,995,457.62 1.0900 1.0900 富国新优享灵活配置混合 C 29,325,125.35 1.0735 1.0735 富国丰利增强债券 258,174,229.55 1.0654 1.0654 富国泓利纯债债券型发起式 A 2,535,348,241.91 1.0326 1.1166 富国泓利纯债债券型发起式 C 4,950,209.49 1.0323 1.0473 富国聚利纯债定期开放债券型发起式 1,024,951,359.51 1.0956 1.1116 富国研究量化精选混合 171,300,964.96 0.9141 0.9141 富国宝利增强债券 33,387,671.92 1.0910 1.0910 富国兴利增强债券 42,813,239.49 1.0526 1.0526 富国景利纯债债券 1,518,983,809.76 1.0320 1.0935 富国精准医疗灵活配置混合 2,060,117,381.52 1.3742 1.3742 富国新优选灵活配置定期开放混合 A 29,016,498.84 1.0087 1.0087 富国新优选灵活配置定期开放混合 C 31,517,004.21 1.0026 1.0026 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 657,971,355.31 1.0292 1.0292 富国国企改革灵活配置混合 1,315,967,829.75 0.9432 0.9432 富国臻利纯债定期开放债券型发起式 3,054,590,820.60 1.0273 1.0853 富国绿色纯债一年定开债券 138,421,746.75 1.0639 1.1039 富国价值驱动灵活配置混合 A 205,474,655.27 0.9467 0.9467 富国价值驱动灵活配置混合 C 12,597,237.36 0.9370 0.9370 富国新趋势灵活配置混合 A 98,831,992.66 0.9692 0.9692 富国新趋势灵活配置混合 C 7,922,201.71 0.9618 0.9618 富国成长优选三年定开混合 2,183,930,815.95 0.8351 0.8351 富国军工主题混合 226,567,201.50 0.8860 0.8860 富国港股通量化精选股票型 65,628,305.78 0.9884 0.9884 富国臻选成长灵活配置混合 59,605,067.05 1.1479 1.1479 富国转型机遇混合 1,474,883,305.00 0.9641 0.9641 富国周期优势混合 182,434,010.88 1.2281 1.2281 富国产业驱动混合 16,632,283.35 1.2283 1.2283 富国尊利纯债定期开放债券型发起式 3,478,761,247.53 1.0601 1.0751 富国沪港深业绩驱动混合型 163,043,991.67 1.1057 1.1057 富国颐利纯债债券型 2,380,354,334.95 1.0270 1.0470 富国大盘价值量化精选混合 428,539,136.36 1.2293 1.2293 富国 MSCI 中国 A 股国际通指数增强 74,732,367.84 1.1821 1.1821 富国金融债债券型 1,380,457,223.25 1.0263 1.0413 富国品质生活混合 995,751,954.55 1.0000 1.0000 富国生物医药科技混合型 1,969,408,979.57 1.0197 1.0197 富国中债-1-3 年国开行债券指数 A 3,808,913,066.52 1.0136 1.0306 富国中债-1-3 年国开行债券指数 C 28,958.58 1.0126 1.0296 富国优质发展混合 A 33,604,199.41 1.0245 1.0245 富国优质发展混合 C 9,657,878.69 1.0205 1.0205 富国金融地产行业混合型 14,590,246.30 1.2792 1.2792 富国中证价值 ETF 联接 A 级 146,359,171.07 1.1460 1.1460 富国中证价值 ETF 联接 C 级 1,642,794.35 1.1442 1.1442 富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式 5,038,882,666.06 1.0122 1.0122 富国互联科技股票型 727,066,755.83 0.9988 0.9988 富国消费升级混合 73,915,055.48 1.0809 1.0809 富国短债债券型 A 623,627,594.53 1.0139 1.0139 富国短债债券型 C 425,358,666.50 1.0121 1.0121 富国睿泽回报混合 401,149,878.04 1.0131 1.0131 富国民裕进取沪港深成长精选 53,492,225.18 1.0513 1.0513 富国中债 1-5 年农发行债券指数 A 5,119,988,815.40 1.0065 1.0095 富国中债 1-5 年农发行债券指数 C 27,729.12 1.0063 1.0093 富国科技创新灵活配置混合 1,000,257,807.84 1.0122 1.0122 富国天源沪港深平衡混合 447,259,455.63 1.589 3.302 富国天利增长债券 5,923,164,519.92 1.2985 2.5415 富国天益价值混合 3,596,515,139.81 1.4167 4.7980 富国天瑞强势混合 2,588,371,149.73 0.5448 4.3611 富国天合稳健优选混合 2,672,129,830.40 1.2954 3.5409 富国天成红利灵活配置混合 931,364,287.56 1.0260 2.3770 富国中证红利指数增强 3,840,121,134.36 1.113 2.710 富国优化增强债券 A/B 148,732,525.24 1.695 1.760 富国优化增强债券 C 40,588,455.71 1.626 1.691 富国沪深 300 指数增强 8,973,288,545.95 1.751 1.911 富国通胀通缩主题轮动混合 123,015,670.23 1.750 1.800 富国可转换债券 538,393,149.02 1.469 1.469 富国上证综指 ETF 联接 129,730,802.90 1.210 1.210 富国低碳环保混合 4,702,307,131.79 2.333 2.333 富国产业债债券 A 769,170,255.53 1.0560 1.4910 富国产业债债券 C 34,424,950.11 1.0540 1.0940 富国高新技术产业混合 371,484,648.21 1.916 2.336 富国纯债债券发起式 A/B 158,206,843.09 1.0760 1.3160 富国纯债债券发起式 C 83,744,881.43 1.0730 1.2850 富国强回报定期开放债券 A/B 383,744,248.57 1.535 1.565 富国强回报定期开放债券 C 37,809,823.57 1.480 1.510 富国恒生中国企业 ETF 91,859,724.76 0.9883 0.9883 富国创业板 ETF 566,163,580.30 1.0523 1.0523 富国天惠成长混合 A/B(LOF) 7,859,918,746.36 2.0634 4.8514 富国天惠成长混合 C 394,520,047.53 2.0946 2.1396 富国天丰强化债券（LOF） 306,986,235.57 1.080 1.687 富国汇利回报定期开放债券 705,306,863.05 1.1821 1.6892 富国天盈债券（LOF） 316,784,095.21 1.0240 1.6860 富国中证 500 指数增强（LOF） 4,228,473,305.74 1.727 1.907 富国新天锋债券（LOF） 341,410,942.58 1.0553 1.4558 富国创业板指数分级 872,515,444.60 1.009 1.554 富国创业板指数分级 A 2,233,446,095.92 1.024 1.320 富国创业板指数分级 B 2,166,976,938.31 0.994 2.220 富国中证军工指数分级 6,316,423,728.80 1.125 1.569 富国中证军工指数分级 A 616,454,284.50 1.024 1.257 富国中证军工指数分级 B 737,940,613.00 1.226 2.149 富国中证移动互联网指数分级 413,095,956.73 0.880 1.400 富国中证移动互联网指数分级 A 373,278,108.67 1.024 1.233 富国中证移动互联网指数分级 B 268,293,640.61 0.736 2.051 富国中证国有企业改革指数分级 5,856,808,413.80 0.854 1.193 富国中证国有企业改革指数分级 A 894,544,607.23 1.024 1.216 富国中证国有企业改革指数分级 B 597,527,843.11 0.684 1.341 富国中证全指证券公司指数分级 942,996,053.98 0.964 0.587 富国中证全指证券公司指数分级 A 522,947,981.75 1.020 1.253 富国中证全指证券公司指数分级 B 465,529,576.98 0.908 0.042 富国中证新能源汽车指数分级 2,098,681,977.13 0.889 0.620 富国中证新能源汽车指数分级 A 94,454,079.81 1.027 1.220 富国中证新能源汽车指数分级 B 69,082,204.71 0.751 0.144 富国中证银行指数 522,252,468.07 1.067 1.153 富国中证体育产业指数分级 104,750,433.90 1.122 0.487 富国中证体育产业指数分级 A 4,937,656.39 1.026 1.183 富国中证体育产业指数分级 B 5,864,380.12 1.218 0.064 富国中证工业 4.0 指数分级 1,272,302,247.17 1.120 0.452 富国中证工业 4.0 指数分级 A 6,738,012.85 1.026 1.185 富国中证工业 4.0 指数分级 B 7,976,355.13 1.214 0.047 富国中证煤炭指数分级 136,486,719.34 0.964 0.629 富国中证煤炭指数分级 A 21,359,331.66 1.037 1.264 富国中证煤炭指数分级 B 18,352,135.49 0.891 0.150 富国中证智能汽车指数（LOF） 62,859,956.32 0.871 0.871 富国中证医药主题指数增强型（LOF） 149,486,707.72 1.033 1.033 富国中证娱乐主题指数增强型（LOF） 38,085,461.57 0.6221 0.6221 富国中证高端制造指数增强型（LOF） 40,526,762.97 1.0098 1.0098 富国新兴成长量化精选混合（LOF） 448,751,015.15 0.8729 0.8729 富国中证 1000 指数增强（LOF） 91,424,485.48 1.0571 1.0571 富国科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合 1,015,682,129.17 1.0275 1.0275 上证综指 ETF 169,070,218.09 3.625 1.241 富国中证 10 年期国债 ETF 33,649,600.24 107.5125 1.0751 富国中证价值 ETF 591,771,568.03 1.1147 1.1147 富国天博创新混合 1,656,303,692.16 1.5949 4.9585 富国消费主题混合 1,358,363,090.92 1.494 1.494 2.货币市场基金： 2019 年 6 月 30 日 基金简称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 每万份基金净收益(元) 7 日年化收益率(%)（按月结转） 富国天时货币 A 级 345,164,776.35 1.0000 1.2072 2.347% 富国天时货币 B 级 23,013,785,190.75 1.0000 1.3387 2.593% 基金简称 基金资产净值(元)基金份额净值(元)每万份基金净收益(元) 7 日年化收益率(%)（按日结转） 富国天时货币 C 级 747,016,264.66 1.0000 1.2072 2.348% 富国天时货币 D 级 201.85 1.0000 1.4864 2.618% 基金简称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 每万份基金净收益(元) 7 日年化收益率(%)（按日结转） 富国富钱包货币 36,631,046,875.42 1.0000 1.3035 2.634% 富国安益货币 10,544,932,052.14 1.0000 1.5172 3.096% 基金简称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 每万份基金净收益(元) 7 日年化收益率(%)（按日结转） 富国收益宝交易型货 A 级 42,602,898.18 1.0000 1.2737 2.660% 富国收益宝交易型货币B级 23,180,056,470.35 1.0000 1.4053 2.906% 基金简称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 每百份基金净收益(元) 7 日年化收益率(%)（按日结转） 富国收益宝交易型货 H 级 1,038,797,236.08 1.0000 1.2706 2.653% 特此公告。 富国基金管理有限公司 二〇一九年七月一日 |
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| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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