基金经理：
| 单位净值:1.0017 | 累计净值:1.0017 | 截止日期:2019/7/31 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.2亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国新优选灵活配置定期开放混合A(005256)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2019/6/30 | 2019/3/31 | 2018/12/31 | 2018/9/30 |
| 本期利润(元) | -62,300 | 1,125,320 | -2,335,440 | 1,018,100 |
| 基金本期净收益(元) | -166,384 | -536,551 | -1,264,240 | 1,036,180 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0022 | 0.031 | -0.0206 | 0.0085 |
| 期末基金资产净值(元) | 29,016,500 | 29,078,800 | 110,790,000 | 113,126,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0087 | 1.0109 | 0.9766 | 0.9971 |
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