富国新优选灵活配置定期开放混合A(005256)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2019/7/31 |
1.0017 |
1.0017 |
0% |
2019/7/30 |
1.0017 |
1.0017 |
0% |
2019/7/29 |
1.0017 |
1.0017 |
-0.07% |
2019/7/26 |
1.0024 |
1.0024 |
0% |
2019/7/25 |
1.0024 |
1.0024 |
0.13% |
2019/7/24 |
1.0011 |
1.0011 |
-0.01% |
2019/7/23 |
1.0012 |
1.0012 |
-0.02% |
2019/7/22 |
1.0014 |
1.0014 |
-0.03% |
2019/7/19 |
1.0017 |
1.0017 |
0.1% |
2019/7/18 |
1.0007 |
1.0007 |
-0.18% |
2019/7/17 |
1.0025 |
1.0025 |
-0.08% |
2019/7/16 |
1.0033 |
1.0033 |
-0.1% |
2019/7/15 |
1.0043 |
1.0043 |
-0.09% |
2019/7/12 |
1.0052 |
1.0052 |
0.12% |
2019/7/11 |
1.004 |
1.004 |
-0.07% |
2019/7/10 |
1.0047 |
1.0047 |
0.01% |
2019/7/9 |
1.0046 |
1.0046 |
-0.139% |
2019/7/8 |
1.006 |
1.006 |
-0.416% |
2019/7/5 |
1.0102 |
1.0102 |
0.368% |
2019/7/4 |
1.0065 |
1.0065 |
-0.475% |
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