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平安养老2035混合(FOF)A(007238) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1589384 | ||||||||
基金代码 | 007238 | ||||||||
公告日期 | 2019-07-03 | ||||||||
编号 | 4 | ||||||||
标题 | 平安基金管理有限公司关于旗下FOF基金2019年6月30日资产净值的公告 | ||||||||
信息全文 | 经基金托管人复核,截至2019年6月30日,平安基金管理有限公司旗下FOF基金资产净值公告如下: 序号 基金代码 基金名称 基金份额净值 基金份额累计净值 资产净值 1 007238 平安养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)A 1.0009 1.0009 260,671,929.15 2 007239 平安养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)C 1.0008 1.0008 70,666,851.09 特此公告。 平安基金管理有限公司 2019 年 07月 03 日 |
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基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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