平安养老2035混合(FOF)A(007238)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/10 |
1.2134 |
1.2134 |
-0.107% |
2024/5/9 |
1.2147 |
1.2147 |
0.53% |
2024/5/8 |
1.2083 |
1.2083 |
-0.486% |
2024/5/7 |
1.2142 |
1.2142 |
0.025% |
2024/5/6 |
1.2139 |
1.2139 |
0.472% |
2024/4/30 |
1.2082 |
1.2082 |
-0.215% |
2024/4/29 |
1.2108 |
1.2108 |
0.215% |
2024/4/26 |
1.2082 |
1.2082 |
0.944% |
2024/4/25 |
1.1969 |
1.1969 |
-0.225% |
2024/4/24 |
1.1996 |
1.1996 |
0.815% |
2024/4/23 |
1.1899 |
1.1899 |
-0.742% |
2024/4/22 |
1.1988 |
1.1988 |
-0.589% |
2024/4/19 |
1.2059 |
1.2059 |
-0.413% |
2024/4/18 |
1.2109 |
1.2109 |
0.107% |
2024/4/17 |
1.2096 |
1.2096 |
0.825% |
2024/4/16 |
1.1997 |
1.1997 |
-1.308% |
2024/4/15 |
1.2156 |
1.2156 |
-0.222% |
2024/4/12 |
1.2183 |
1.2183 |
0.305% |
2024/4/11 |
1.2146 |
1.2146 |
0.058% |
2024/4/10 |
1.2139 |
1.2139 |
-0.312% |
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