基金经理：高莺
| 单位净值:1.1899 | 净值增长率:-0.74% | 净值增长率:-0.74% | 累计净值:1.1899 | 截止日期:2024/4/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.23亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安养老2035混合(FOF)A(007238)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/23 | 1.1899 | 1.1899 | -0.742% | |
| 2024/4/22 | 1.1988 | 1.1988 | -0.589% | |
| 2024/4/19 | 1.2059 | 1.2059 | -0.413% | |
| 2024/4/18 | 1.2109 | 1.2109 | 0.107% | |
| 2024/4/17 | 1.2096 | 1.2096 | 0.825% | |
| 2024/4/16 | 1.1997 | 1.1997 | -1.308% | |
| 2024/4/15 | 1.2156 | 1.2156 | -0.222% | |
| 2024/4/12 | 1.2183 | 1.2183 | 0.305% | |
| 2024/4/11 | 1.2146 | 1.2146 | 0.058% | |
| 2024/4/10 | 1.2139 | 1.2139 | -0.312% | |
| 2024/4/9 | 1.2177 | 1.2177 | 0.23% | |
| 2024/4/8 | 1.2149 | 1.2149 | -0.295% | |
| 2024/4/3 | 1.2185 | 1.2185 | 0.016% | |
| 2024/4/2 | 1.2183 | 1.2183 | -0.188% | |
| 2024/4/1 | 1.2206 | 1.2206 | 0.511% | |
| 2024/3/29 | 1.2144 | 1.2144 | 0.405% | |
| 2024/3/28 | 1.2095 | 1.2095 | 0.616% | |
| 2024/3/27 | 1.2021 | 1.2021 | -0.612% | |
| 2024/3/26 | 1.2095 | 1.2095 | -0.231% | |
| 2024/3/25 | 1.2123 | 1.2123 | -0.55% | |
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