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| 东兴兴福一年定开A(007091) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1588605 | ||||||||
| 基金代码 | 007091 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-01 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金半年度最后一个市场自然日净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 估值日期：2019 年 06 月 30 日 公告送出日期：2019 年 07 月 01 日 金额单位：人民币元 基金名称 东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金 基金简称 东兴兴福一年定开 基金主代码 007091 基金管理人 东兴证券股份有限公司 基金管理人代码 51100000 基金托管人 中泰证券股份有限公司 基金托管人代码 23230000 基金资产净值 421,867,286.96 基金份额净值 1.0072 基金份额累计净值 1.0072 基金实施分红等事项的 特别说明 除息日 分红金额 （单位：元/10份基金份额） 其他事项说明 (场内) (场外) - - |
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| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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