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诺安全球收益不动产(QDII)(320017) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1588024 | ||||||||
基金代码 | 320017 | ||||||||
公告日期 | 2019-07-01 | ||||||||
编号 | 4 | ||||||||
标题 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2019上半年最后一个交易日QDII基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值公告 | ||||||||
信息全文 | 经基金托管人复核,诺安基金管理有限公司旗下基金2019上半年最后一个交易日(2019年6月30日)的QDII基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值如下: 基金代码 基金简称 基金资产净值(单位:人民币元) 基金份额净值(单位:人民币元) 基金份额累计净值(单位:人民币元) 320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 514,681,555.11 0.881 0.966 320017 诺安全球收益不动产(QDII) 63,850,614.73 1.553 1.553 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 74,845,177.64 0.827 0.827 特此公告。 诺安基金管理有限公司 二○一九年七月一日 |
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基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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