基金经理:宋青
单位净值:1.3230 | 净值增长率:-0.68% } else {?> | 净值增长率:-0.68% | 累计净值:1.4130 | 截止日期:2024/4/25 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.26亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
诺安全球收益不动产(QDII)(320017)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -519,883 | 3,088,490 | -1,588,210 | 1,140,550 |
基金本期净收益(元) | 1,053,480 | 107,319 | 66,674 | 246,957 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0294 | 0.1892 | -0.0978 | 0.0689 |
期末基金资产净值(元) | 27,213,300 | 24,399,700 | 21,340,800 | 23,570,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.399 | 1.428 | 1.33 | 1.429 |