诺安全球收益不动产(QDII)(320017)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/25 |
1.323 |
1.413 |
-0.676% |
2024/4/24 |
1.332 |
1.422 |
0.075% |
2024/4/23 |
1.331 |
1.421 |
0.833% |
2024/4/22 |
1.32 |
1.41 |
0.533% |
2024/4/19 |
1.313 |
1.403 |
0.536% |
2024/4/18 |
1.306 |
1.396 |
0.077% |
2024/4/17 |
1.305 |
1.395 |
-0.534% |
2024/4/16 |
1.312 |
1.402 |
-0.981% |
2024/4/15 |
1.325 |
1.415 |
-1.487% |
2024/4/12 |
1.345 |
1.435 |
-0.884% |
2024/4/11 |
1.357 |
1.447 |
0.222% |
2024/4/10 |
1.354 |
1.444 |
-3.424% |
2024/4/9 |
1.402 |
1.492 |
1.447% |
2024/4/8 |
1.382 |
1.472 |
0.876% |
2024/4/3 |
1.37 |
1.46 |
0.219% |
2024/4/2 |
1.367 |
1.457 |
-0.942% |
2024/4/1 |
1.38 |
1.47 |
-1.358% |
2024/3/29 |
1.399 |
1.489 |
0.072% |
2024/3/28 |
1.398 |
1.488 |
0.648% |
2024/3/27 |
1.389 |
1.479 |
1.908% |
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