最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 方正富邦创新动力混合C(007046) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1587564 | ||||||||
| 基金代码 | 007046 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-02 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 关于《方正富邦基金管理有限公司旗下基金2019年06月30日资产净值公告》的更正公告 | ||||||||
| 信息全文 | 本公司于2019年6月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》以及本公司网站上披露了《方正富邦基金管理有限公司旗下基金2019年06月30日资产净值公告》，现将相关内容更正如下： 基金代码 基金名称 资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元） 730001 方正富邦创新动力混合 136,143,401.88 — — 730001 方正富邦创新动力混合A 78,714,236.45 1.0717 1.8217 007046 方正富邦创新动力混合C 57,429,165.43 1.0480 1.0480 167301 方正富邦保险主题 523,917,500.63 — — 167301 保险分级 361,896,298.48 1.344 1.437 150329 保险A 61,701,956.74 1.024 1.188 150330 保险B 100,319,245.41 1.665 1.665 除以上内容需更正以外，其他内容不变。由此给投资者带来不便，本公司深表歉意！ 特此公告。 方正富邦基金管理有限公司 2019年07月01日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 更正公告,净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |