单位(元)方正富邦创新动力混合C(007046)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-9,007,643 |
-4,003,293 |
-10,691,079 |
-2,873,477 |
利息收入 |
15,978 |
9,469 |
26,772 |
16,693 |
其中:存款利息收入 |
15,978 |
9,469 |
26,772 |
16,693 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-11,332,355 |
-6,801,302 |
-8,198,257 |
-6,402,011 |
其中:股票投资收益 |
-11,469,133 |
-6,923,522 |
-8,338,665 |
-6,530,483 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
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- |
10,730 |
10,730 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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- |
股利收益 |
136,777 |
122,220 |
129,678 |
117,742 |
公允价值变动收益 |
2,266,326 |
2,752,809 |
-2,627,342 |
3,442,526 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
42,409 |
35,731 |
107,749 |
69,315 |
费用 |
817,183 |
428,760 |
1,020,968 |
589,539 |
管理人报酬 |
558,312 |
297,300 |
697,519 |
408,398 |
托管费 |
93,052 |
49,550 |
116,253 |
68,066 |
销售服务费 |
66,498 |
32,579 |
77,880 |
48,847 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
99,320 |
49,332 |
129,315 |
64,228 |
利润总额 |
-9,824,825 |
-4,432,054 |
-11,712,046 |
-3,463,015 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-9,824,825 |
-4,432,054 |
-11,712,046 |
-3,463,015 |
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