基金经理:吴昊
单位净值:0.5206 | 净值增长率:1.23% | 累计净值:0.5206 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.18亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
方正富邦创新动力混合C(007046)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,676,880 | -469,495 | -2,546,330 | -1,032,810 |
基金本期净收益(元) | -1,230,190 | -1,669,750 | -1,090,000 | -1,796,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.047 | -0.0128 | -0.0676 | -0.0289 |
期末基金资产净值(元) | 18,235,300 | 20,652,800 | 22,818,100 | 23,581,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.5338 | 0.5802 | 0.5943 | 0.6639 |