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金鹰核心资源混合(210009)  基金公开信息
流水号 1585079
基金代码 210009
公告日期 2019-07-01
编号 8
标题 金鹰基金管理有限公司关于旗下开放式基金资产净值等的公告
信息全文 经基金托管人复核,截止2019年6月30日,金鹰基金管理有限公司旗下开放式基金的份额净值、基金份额累计净值及基金资产净值如下(单位:人民币元):

基金代码

产品名称

单位净值

累计单位净值

资产净值

000110

金鹰元安混合型证券投资基金A

1.1810

1.4842

295,864,395.98

002513

金鹰元安混合型证券投资基金C

1.1576

1.1576

6,990,388.33

001167

金鹰科技创新股票型证券投资基金

0.618

0.618

515,280,949.88

001298

金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金

1.076

1.076

84,631,736.92

001366

金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金

0.680

0.680

244,696,718.44

001951

金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金

1.010

1.010

93,478,136.60

210007

金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金A

0.740

1.076

35,797,306.46

002196

金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金C

0.757

0.757

16,544,053.21

002303

金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金

0.953

0.953

27,287,614.09

210006

金鹰元禧混合型证券投资基金A

1.1253

1.3202

291,969,954.85

002425

金鹰元禧混合型证券投资基金C

1.1269

1.6269

7,055,873.91

002490

金鹰元祺信用债债券型证券投资基金

1.0986

1.1406

143,219,318.73

002586

金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金A

1.090

1.090

7,307,880.03

002587

金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金C

1.088

1.088

2,404,349.30

002681

金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金A

0.8499

0.8749

241,333,335.84

002682

金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金C

0.8417

0.8567

25,584,418.17

002844

金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金

1.1528

1.1528

38,050,864.75

003163

金鹰添益纯债债券型证券投资基金

1.0352

1.1257

2,679,884,991.19

003384

金鹰添盈纯债债券型证券投资基金

1.0141

1.1311

1,024,345,615.82

003484

金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金A

1.0849

1.0849

12,497,675.92

003485

金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金C

1.0894

1.0894

4,420,071.71

007233

金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金E

0.9882

0.9882

289,538,318.69

003502

金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金A

1.1330

1.1330

531,458,207.71

003503

金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金C

1.2786

1.2786

319,804,582.41

003733

金鹰添裕纯债债券型证券投资基金

1.0040

1.1130

980,704,022.28

003833

金鹰添富纯债债券型证券投资基金

1.0084

1.0904

542,203.36

003852

金鹰添享纯债债券型证券投资基金

0.9447

0.9715

476,870.80

003853

金鹰信息产业股票型证券投资基金A

1.3256

1.3436

598,211,221.34

005885

金鹰信息产业股票型证券投资基金C

1.3325

1.3325

167,996,307.72

004033

金鹰添荣纯债债券型证券投资基金

1.0672

1.1242

213,981,005.85

004040

金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金A

1.0649

1.0649

7,129,066.40

004041

金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金C

1.1203

1.1203

8,536,879.69

004044

金鹰转型动力灵活配置混合型证券投资基金

0.8752

0.8752

322,860,229.83

004045

金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金

1.0266

1.1086

1,552,041,883.71

004211

金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金

0.9459

0.9459

160,006,167.51

004265

金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金

1.1287

1.1287

193,900,847.98

162105

金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)C

1.0616

1.4273

56,029,918.32

004267

金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)E

1.0798

1.0798

4,221,127.09

162108

金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)C

1.179

1.241

58,857,479.79

004333

金鹰元盛债券型发起式证券投资基金E

1.290

1.290

2,464,118,472.50

005010

金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金A类

1.0289

1.0869

2,736,920,115.12

005011

金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金C类

1.0225

1.0795

1,652,113,405.61

005752

金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金

1.0354

1.0354

1,045,791,179.18

006389

金鹰添祥中短债债券型证券投资基金A

1.0252

1.0352

443,443,187.15

006390

金鹰添祥中短债债券型证券投资基金C

1.0232

1.0332

282,458,217.24

006788

金鹰添鑫定期开放债券型发起式证券投资基金

1.0143

1.0143

1,024,470,913.19

006974

金鹰鑫日享债券型证券投资基金A

1.0095

1.0095

596,841,957.61

006975

金鹰鑫日享债券型证券投资基金C

1.0093

1.0093

822,081,318.72

162102

金鹰中小盘精选证券投资基金

1.0499

2.9464

379,863,644.52

162107

金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)

0.7012

0.7012

11,621,718.74

210001

金鹰成份股优选证券投资基金

0.8397

2.7450

264,287,281.99

210002

金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金

1.0887

2.2867

106,975,456.04

210003

金鹰行业优势混合型证券投资基金

1.1070

1.4970

149,085,295.02

210004

金鹰稳健成长混合型证券投资基金

1.135

1.865

1,042,231,657.06

210005

金鹰主题优势混合型证券投资基金

1.317

1.317

731,131,316.32

210008

金鹰策略配置混合型证券投资基金

0.9948

1.5948

45,371,169.18

210009

金鹰核心资源混合型证券投资基金

0.826

0.926

833,301,900.95

210010

金鹰灵活配置混合型证券投资基金A

1.2174

1.4848

5,827,198.78

210011

金鹰灵活配置混合型证券投资基金C

1.1384

1.3811

58,816,729.25

210014

金鹰元丰债券型证券投资基金

1.0588

1.2961

39,441,861.91

基金代码

产品名称

每万份收益(元)

每万份本年累计收益(元)

资产净值

210012

金鹰货币市场证券投资基金A

0.7061

133.8829

299,761,354.50

210013

金鹰货币市场证券投资基金B

0.7719

145.7802

18,124,744,914.26

004372

金鹰现金增益交易型货币市场基金A

0.7146

137.0569

138,115,247.99

004373

金鹰现金增益交易型货币市场基金B

0.7667

146.5119

10,498,254,630.57

511770

金鹰现金增益交易型货币市场基金E

0.3384

81.4345

26,216,251.52

特此公告。



金鹰基金管理有限公司

2019年7月1日
基金信息类型 净值公告
公告来源 基金公司官网
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