基金经理：陈颖
| 单位净值:1.5398 | 净值增长率:2.59% | 累计净值:1.6398 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.35亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
金鹰核心资源混合A(210009)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/26 | 1.5398 | 1.6398 | 2.585% | |
| 2024/4/25 | 1.501 | 1.601 | -0.642% | |
| 2024/4/24 | 1.5107 | 1.6107 | 2.42% | |
| 2024/4/23 | 1.475 | 1.575 | 0.374% | |
| 2024/4/22 | 1.4695 | 1.5695 | -0.508% | |
| 2024/4/19 | 1.477 | 1.577 | -1.039% | |
| 2024/4/18 | 1.4925 | 1.5925 | 0.512% | |
| 2024/4/17 | 1.4849 | 1.5849 | 4.977% | |
| 2024/4/16 | 1.4145 | 1.5145 | -5.016% | |
| 2024/4/15 | 1.4892 | 1.5892 | -2.495% | |
| 2024/4/12 | 1.5273 | 1.6273 | 0.553% | |
| 2024/4/11 | 1.5189 | 1.6189 | 0.099% | |
| 2024/4/10 | 1.5174 | 1.6174 | -1.983% | |
| 2024/4/9 | 1.5481 | 1.6481 | 0.487% | |
| 2024/4/8 | 1.5406 | 1.6406 | -0.856% | |
| 2024/4/3 | 1.5539 | 1.6539 | -0.754% | |
| 2024/4/2 | 1.5657 | 1.6657 | -1.355% | |
| 2024/4/1 | 1.5872 | 1.6872 | 1.842% | |
| 2024/3/29 | 1.5585 | 1.6585 | 1.803% | |
| 2024/3/28 | 1.5309 | 1.6309 | 2.835% | |
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