基金经理:陈颖
单位净值:1.5010 | 净值增长率:-0.64% } else {?> | 净值增长率:-0.64% | 累计净值:1.6010 | 截止日期:2024/4/25 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:7.17亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
金鹰核心资源混合A(210009)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -108,861,000 | 45,420,300 | -46,094,100 | 14,616,500 |
基金本期净收益(元) | -44,139,700 | 14,212,000 | 281,528 | 23,185,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2211 | 0.0957 | -0.1194 | 0.0428 |
期末基金资产净值(元) | 744,155,000 | 898,836,000 | 675,455,000 | 690,231,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.5584 | 1.7582 | 1.6583 | 1.777 |