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平安双债添益债券A(005750) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1584689 | ||||||||
基金代码 | 005750 | ||||||||
公告日期 | 2019-06-30 | ||||||||
编号 | 8 | ||||||||
标题 | 平安基金管理有限公司2019年6月30日基金净值披露公告 | ||||||||
信息全文 | 基金代码 基金名称 资产净值(元) 每万份收益(元) 每万份累计收益(元) 000379 平安日增利货币市场基金 129,518,677,938.42 0.6633 0.6633 000759 平安财富宝货币市场基金 46,720,938,103.81 0.7475 0.7475 003465 平安金管家货币市场基金 10,237,406,068.37 0.7588 0.7588 003034 平安交易型货币市场基金A 11,096,223,795.13 0.7191 0.7191 511700 平安交易型货币市场基金E 467,072,697.05 0.7191 0.7191 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 000739 平安新鑫先锋混合型证券投资基金A 37,791,208.44 0.9700 0.9700 001297 平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金 418,543,469.82 0.538 0.538 001515 平安新鑫先锋混合型证券投资基金C 930,550.91 0.9490 0.9490 001609 平安鑫享混合型证券投资基金A 48,848,084.93 1.150 1.150 001610 平安鑫享混合型证券投资基金C 270,134,623.49 1.153 1.153 001664 平安鑫安混合型证券投资基金A 11,171,340.45 1.0687 1.0687 001665 平安鑫安混合型证券投资基金C 2,610,906.83 1.0538 1.0538 002282 平安安享灵活配置混合型证券投资基金 170,106,540.17 1.0568 1.0568 002304 平安安心灵活配置混合型证券投资基金A 187,567,658.02 1.0410 1.0410 002450 平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金A 8,851,837.14 1.4660 1.4660 002451 平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金C 42,697,854.31 1.4270 1.4270 002537 平安安盈灵活配置混合型证券投资基金 184,103,954.02 1.0937 1.0937 002598 平安智能生活灵活配置混合型证券投资基金A 22,162,470.60 0.7540 0.7540 002599 平安智能生活灵活配置混合型证券投资基金C 398,760.41 0.7500 0.7500 002795 平安惠盈纯债债券型证券投资基金 1,106,394,955.58 1.0160 1.1040 002988 平安鼎信债券型证券投资基金 23,274.12 1.0431 1.1419 003024 平安惠金定期开放债券型证券投资基金A 880,390,768.51 1.1173 1.1173 003032 平安医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 66,252,958.38 1.0044 1.0044 003286 平安惠享纯债债券型证券投资基金 338,213,781.28 1.0573 1.1043 003486 平安惠隆纯债债券型证券投资基金 306,792,656.80 1.0226 1.0526 003487 平安惠融纯债债券型证券投资基金 1,524,666,962.66 1.0640 1.0960 003488 平安惠裕债券型证券投资基金A 335,778.53 1.0475 1.0675 003568 平安惠利纯债债券型证券投资基金 581,066,941.20 1.1256 1.1256 003626 平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金A 259,206.11 1.0737 1.1033 003702 平安中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金 14,355,003.40 0.9593 0.9593 004177 平安惠裕债券型证券投资基金C 979,453.60 0.9902 1.0002 004390 平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金A 38,378,503.36 1.0619 1.1519 004391 平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金C 14,896,997.17 1.0533 1.1383 004403 平安股息精选沪港深股票型证券投资基金A 10,092,407.26 1.0794 1.0794 004404 平安股息精选沪港深股票型证券投资基金C 1,253,697.81 1.0552 1.0552 004632 平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金 514,802,595.51 1.0123 1.0123 004825 平安惠泽纯债债券型证券投资基金 607,623,723.01 1.1289 1.1519 004826 平安惠悦纯债债券型证券投资基金 2,791,448,705.69 1.0632 1.1002 004827 平安中短债债券型证券投资基金A 413,051,737.05 1.0156 0.9996 004828 平安中短债债券型证券投资基金C 26,208,406.33 1.0152 0.9931 004960 平安合泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 10,088,803.30 1.0059 1.0089 005077 平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2,059,658,153.21 1.0526 1.0526 005084 平安量化先锋混合型发起式证券投资基金A 14,610,541.98 0.9579 0.9579 005085 平安量化先锋混合型发起式证券投资基金C 2,548,368.85 0.9443 0.9443 005113 平安沪深300指数量化增强证券投资基金A 35,296,725.96 0.9321 0.9321 005114 平安沪深300指数量化增强证券投资基金C 19,597,764.50 0.9213 0.9213 005127 平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 3,147,156,283.95 1.0725 1.0925 005486 平安量化精选混合型发起式证券投资基金A 55,489,080.83 0.9601 0.9601 005487 平安量化精选混合型发起式证券投资基金C 32,902,832.51 0.9490 0.9490 005639 平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金A 383,078,608.99 1.0145 1.0145 005640 平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金C 584,437,536.26 1.0096 1.0096 005750 平安双债添益债券型证券投资基金A 36,023,964.31 1.0859 1.0859 005751 平安双债添益债券型证券投资基金C 65,563,225.75 1.0813 1.0813 005754 平安短债债券型证券投资基金A 6,960,612,179.49 1.0336 1.0536 005755 平安短债债券型证券投资基金C 42,546,641.44 1.0326 1.0526 005756 平安短债债券型证券投资基金E 12,898,299,579.33 1.0310 1.0510 005766 平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金 752,625,176.40 1.0793 1.0793 005868 平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金A 122,299,930.78 1.1032 1.1032 005869 平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金C 70,086,992.03 1.1012 1.1012 005884 平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金 588,454,650.24 1.0357 1.0547 005895 平安合丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2,022,550,504.89 1.0501 1.0621 005896 平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 1,050,770,869.20 1.0404 1.0404 005897 平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 1,048,073,663.46 1.0377 1.0377 005971 平安惠锦纯债债券型证券投资基金 1,230,808,728.34 1.0445 1.0445 006016 平安惠安纯债债券型证券投资基金 2,019,706,420.39 1.0116 1.0452 006097 平安高等级债债券型证券投资基金 107,885,515.22 1.0023 1.0023 006100 平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金A 6,232,340.97 1.4085 1.4085 006101 平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金C 43,948,185.40 1.3950 1.3950 006214 平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A 105,899,322.28 1.0454 1.0454 006215 平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金C 371,212,699.97 1.0447 1.0447 006222 平安惠兴纯债债券型证券投资基金 1,007,225,383.40 1.0182 1.0432 006264 平安惠轩纯债债券型证券投资基金 10,594,221,262.90 1.0177 1.0327 006316 平安惠诚纯债债券型证券投资基金 100,666,561.80 1.0065 1.0065 006412 平安合锦定期开放债券型发起式证券投资基金 2,541,963,625.65 1.0127 1.0357 006433 平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金C 686,707,312.28 1.0721 1.0721 006457 平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金A 195,355,547.56 1.2394 1.2394 006458 平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金C 27,852,161.48 1.2223 1.2223 006544 平安惠聚纯债债券型证券投资基金 1,010,148,034.90 1.0078 1.0078 006717 平安惠金定期开放债券型证券投资基金C 168,740,462.62 1.1166 1.1166 006720 平安核心优势混合型证券投资基金A 28,861,142.29 1.0226 1.0226 006721 平安核心优势混合型证券投资基金C 48,199,664.64 1.0152 1.0152 006851 平安中短债债券型证券投资基金E 655,005,252.07 1.0149 1.0149 006889 平安惠鸿纯债债券型证券投资基金 2,007,974,339.50 1.0055 1.0085 006932 平安0-3年期政策性金融债券债券型证券投资基金A 50,134,058.12 1.0060 1.0060 006933 平安0-3年期政策性金融债券债券型证券投资基金C 1,309.28 1.0061 1.0061 006934 平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金A 2,001,056,082.78 1.0052 1.0052 006935 平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金C 53,131.95 1.0045 1.0045 006997 平安惠添纯债债券型证券投资基金 200,071,875.92 1.0003 1.0003 007017 平安如意中短债债券型证券投资基金A 121,785,267.48 1.0136 1.0136 007018 平安如意中短债债券型证券投资基金C 5,098,013.71 1.0134 1.0134 007019 平安如意中短债债券型证券投资基金E 170,939,311.73 1.0128 1.0128 007048 平安安心灵活配置混合型证券投资基金C 33,334,793.34 1.0422 1.0422 007049 平安鑫安混合型证券投资基金E 236,998,145.60 1.0532 1.0532 007082 平安高端制造混合型证券投资基金A 891,063,492.06 1.0508 1.0508 007083 平安高端制造混合型证券投资基金C 30,776,675.15 1.0488 1.0488 007158 平安合盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 20,030,754.72 1.0016 1.0016 007447 平安惠泰纯债债券型证券投资基金 200,196,706.90 1.0009 1.0009 159960 平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 515,002,697.07 1.0207 1.0207 159964 平安创业板交易型开放式指数证券投资基金 95,058,031.00 0.9012 0.9012 167001 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金 245,483,808.32 0.7016 0.7016 167002 平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金 52,134,272.89 0.9296 0.9296 167003 平安鼎弘混合型证券投资基金 87,323,477.24 1.0635 1.0635 510390 平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金 5,369,859,905.53 3.9286 0.9401 510590 平安中证500交易型开放式指数证券投资基金 2,246,240,043.94 5.0684 0.8457 511020 平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金 1,128,901,465.48 100.7793 1.0078 511030 平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金 5,193,396,893.03 101.6505 1.0165 512360 平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金 229,194,430.54 1.0643 1.0643 512390 平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金 211,838,613.22 1.0350 1.0350 700001 平安行业先锋混合型证券投资基金 225,317,015.95 1.1810 1.4610 700002 平安深证300指数增强型证券投资基金 74,214,616.61 1.5320 1.6120 700003 平安策略先锋混合型证券投资基金 75,252,828.79 1.7380 1.8380 700004 平安灵活配置混合型证券投资基金 32,422,439.84 1.1951 1.4903 700005 平安添利债券型证券投资基金A 2,164,148,169.21 1.3246 1.5266 700006 平安添利债券型证券投资基金C 1,264,314,451.36 1.2879 1.4829 006986 平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金A 224,677,663.56 1.0096 1.0096 006987 平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金C - 1.0000 1.0000 006988 平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金E 342,937,353.63 1.0088 1.0088 |
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基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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