基金经理:曾小丽
单位净值:1.3026 | 净值增长率:0.26% | 累计净值:1.3634 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新规模:17.76亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
平安双债添益债券A(005750)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -4,778,170 | 3,590,440 | 7,311,090 | 3,374,550 |
基金本期净收益(元) | -7,786,260 | -3,581,380 | 11,740,600 | -7,528,940 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.003 | 0.0018 | 0.0036 | 0.0017 |
期末基金资产净值(元) | 1,760,300,000 | 2,290,430,000 | 2,613,920,000 | 2,576,070,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2913 | 1.2998 | 1.2967 | 1.293 |